平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)基金净值_估值

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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910

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单位净值 (2024-12-19): 1.0224-0.02%; 近1月：0.87%; 近1年：2.23%

累计净值: 1.0224; 近3月：0.56%; 近3年：1.25%

: 近6月：0.88%; 成立来：2.24%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.34亿元（2024-09-30）	基金经理：张月
成立日：2021-08-25	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安鼎益债券A	5.10%	0.05%
鑫元中短债A	4.73%	0.04%
申万菱信安泰瑞利中...	4.72%	0.04%
兴银中短债A	4.72%	0.07%
国投瑞银恒泽中短债...	4.72%	0.03%
创金合信鑫日享短债...	4.72%	0.02%
永赢开泰中高等级中...	4.72%	0.04%
交银稳利中短债债券A	4.25%	0.03%
嘉实汇鑫中短债债券A	4.25%	0.07%
安信鑫日享中短债A	4.25%	0.02%

前十持仓占比合计：46.18%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0224	1.0224	-0.02%
12-18	1.0226	1.0226	-0.03%
12-17	1.0229	1.0229	-0.05%
12-16	1.0234	1.0234	0.10%
12-13	1.0224	1.0224	-0.02%
12-12	1.0226	1.0226	0.12%
12-11	1.0214	1.0214	0.05%
12-10	1.0209	1.0209	0.19%
12-09	1.0190	1.0190	0.03%
12-06	1.0187	1.0187	0.07%
12-05	1.0180	1.0180	0.03%

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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.87%	0.56%	0.88%	2.07%	2.23%	3.45%	1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 86	35 \| 86	82 \| 85	73 \| 85	60 \| 84	64 \| 84	35 \| 73	6 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	0.63%	0.63%	-0.42%	-0.35%	0.78%	1.04%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 391	176 \| 378	152 \| 376	129 \| 365	61 \| 345	12 \| 328	232 \| 310	147 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.05%	-2.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 365	24 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	张月	162天	0.78%
2024-06-28~2024-07-11	易文斐张月	13天	0.04%
2024-06-07~2024-06-27	易文斐	20天	0.13%
2022-11-21~2024-06-06	易文斐郑春明	1年又198天	1.08%
2022-09-29~2022-11-20	易文斐	52天	-0.18%

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