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单位净值 (2025-09-23)

1.0205-0.07%
近1月:-0.09%
近1年:2.00%

累计净值

1.0225
近3月:-0.27%
近3年:--

近6月:1.00%
成立来:2.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.22亿元(2025-06-30)基金经理:汪坤
成 立 日:2024-09-02管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0205 1.0225 -0.07%
    09-22 1.0212 1.0232 0.00%
    09-19 1.0212 1.0232 -0.03%
    09-18 1.0215 1.0235 -0.02%
    09-17 1.0217 1.0237 0.03%
    09-16 1.0214 1.0234 0.02%
    09-15 1.0212 1.0232 0.03%
    09-12 1.0209 1.0229 0.02%
    09-11 1.0207 1.0227 -0.02%
    09-10 1.0209 1.0229 -0.07%
    09-09 1.0216 1.0236 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.09%
    -0.27%
    1.00%
    0.56%
    2.00%
    --
    --
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2174 | 3166
    2143 | 3185
    1449 | 3132
    1011 | 3030
    1315 | 2968
    1096 | 2833
    -- | 2283
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    良好

    良好

    --

    --

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