华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金净值_估值

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华夏鼎旺三个月定开债A(005213

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单位净值 (2025-01-27): 1.30310.08%; 近1月：0.06%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.3031; 近3月：0.99%; 近3年：8.65%

: 近6月：0.95%; 成立来：30.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.89亿元（2024-12-31）	基金经理：孙蕾等
成立日：2018-02-01	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～02-11/02-05～02-11

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月11日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月11日15:00

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购买手续费： 0.80% 费率详情>

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22农发 6.35% --
22邮储 5.80% --
22邮储 5.80% --
15国开 5.59% --
前五持仓占比合计：29.89%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.3031	1.3031	0.08%
01-24	1.3020	1.3020	0.00%
01-23	1.3020	1.3020	-0.03%
01-22	1.3024	1.3024	0.02%
01-21	1.3021	1.3021	0.02%
01-20	1.3019	1.3019	-0.02%
01-17	1.3021	1.3021	-0.01%
01-16	1.3022	1.3022	-0.04%
01-15	1.3027	1.3027	0.00%
01-14	1.3027	1.3027	0.01%
01-13	1.3026	1.3026	-0.02%

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华夏鼎旺三个月定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.06%	0.99%	0.95%	0.00%	3.13%	6.95%	8.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1768 \| 2991	2392 \| 3311	2656 \| 3196	2818 \| 3085	2284 \| 3310	2295 \| 2777	1862 \| 2364	1643 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.23%	0.05%	1.20%	0.86%	0.71%	0.48%	1.19%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2481 \| 3316	2437 \| 3195	1494 \| 3363	2484 \| 3229	2168 \| 3111	1475 \| 2942	1345 \| 2849	1179 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.38%	3.35%	2.19%	3.49%	3.88%	4.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2292 \| 3316	1480 \| 3111	1371 \| 2730	1504 \| 2412	208 \| 2199	477 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	孙蕾武文琦	64天	0.67%
2024-04-09~2024-11-24	孙蕾	229天	1.68%
2023-03-21~2024-04-08	文世伦	1年又19天	3.53%
2019-07-29~2023-03-20	张海静	3年又235天	12.63%
2019-07-15~2019-07-28	柳万军张海静	13天	0.19%

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