华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金净值_估值

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华夏鼎旺三个月定开债A(005213

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单位净值 (2024-12-20): 1.30120.06%; 近1月：0.56%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.3012; 近3月：0.70%; 近3年：9.33%

: 近6月：1.41%; 成立来：30.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.63亿元（2024-09-30）	基金经理：孙蕾等
成立日：2018-02-01	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)

预估开放申购/赎回时间：2025-02-05～03-04/2025-02-05～03-04

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 8.17% --
24兴业 7.19% --
22农发 6.45% --
22邮储 5.81% --
15国开 5.66% --
前五持仓占比合计：33.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3012	1.3012	0.06%
12-19	1.3004	1.3004	0.00%
12-18	1.3004	1.3004	-0.03%
12-17	1.3008	1.3008	-0.02%
12-16	1.3011	1.3011	0.08%
12-13	1.3001	1.3001	0.07%
12-12	1.2992	1.2992	0.02%
12-11	1.2990	1.2990	0.00%
12-10	1.2990	1.2990	0.08%
12-09	1.2979	1.2979	0.02%
12-06	1.2977	1.2977	0.00%

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华夏鼎旺三个月定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.56%	0.70%	1.41%	3.23%	3.52%	7.18%	9.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2677 \| 3245	2750 \| 3176	2504 \| 3055	2302 \| 2768	2283 \| 2743	1846 \| 2340	1584 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.20%	0.86%	0.71%	0.48%	1.19%	0.93%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2437 \| 3195	1494 \| 3365	2485 \| 3231	2169 \| 3113	1476 \| 2944	1345 \| 2851	1179 \| 2778	1574 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.19%	3.49%	3.88%	4.55%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1480 \| 3113	1373 \| 2732	1506 \| 2414	209 \| 2201	479 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	孙蕾武文琦	26天	0.53%
2024-04-09~2024-11-24	孙蕾	229天	1.68%
2023-03-21~2024-04-08	文世伦	1年又19天	3.53%
2019-07-29~2023-03-20	张海静	3年又235天	12.63%
2019-07-15~2019-07-28	柳万军张海静	13天	0.19%

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