华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金净值_估值

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华夏鼎旺三个月定开债A(005213

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.2766-0.05%; 近1月：0.48%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.2766; 近3月：1.07%; 近3年：9.20%

: 近6月：2.08%; 成立来：27.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.48亿元（2024-03-31）	基金经理：孙蕾
成立日：2018-02-01	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)

预估开放申购/赎回时间：2024-06-27～07-12/2024-06-27～07-12

预估开放申购时间：
2024年06月26日15:00~07月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月26日15:00~07月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 6.46% --
15国开 5.86% --
21建设 5.01% --
20苏州 4.24% --
20浦发 4.20% --
前五持仓占比合计：25.77%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22农发	6.46%	--
15国开	5.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.2766	1.2766	-0.05%
04-23	1.2772	1.2772	0.04%
04-22	1.2767	1.2767	0.03%
04-19	1.2763	1.2763	0.03%
04-18	1.2759	1.2759	0.04%
04-17	1.2754	1.2754	0.02%
04-16	1.2751	1.2751	0.00%
04-15	1.2751	1.2751	0.02%
04-12	1.2748	1.2748	0.05%
04-11	1.2741	1.2741	0.03%
04-10	1.2737	1.2737	0.02%

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华夏鼎旺三个月定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.48%	1.07%	2.08%	1.28%	3.39%	5.81%	9.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1754 \| 2788	1934 \| 2774	2164 \| 2694	2015 \| 2536	2125 \| 2678	1821 \| 2369	1527 \| 2028	1351 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.86%	0.71%	0.48%	1.19%	0.93%	-0.39%	0.97%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2485 \| 3230	2169 \| 3114	1476 \| 2943	1345 \| 2851	1179 \| 2778	1574 \| 2732	1478 \| 2598	1248 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.19%	3.49%	3.88%	4.55%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1480 \| 3114	1373 \| 2732	1505 \| 2413	209 \| 2201	479 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-09~至今	孙蕾	16天	0.28%
2023-03-21~2024-04-08	文世伦	1年又19天	3.53%
2019-07-29~2023-03-20	张海静	3年又235天	12.63%
2019-07-15~2019-07-28	柳万军张海静	13天	0.19%
2019-05-15~2019-07-14	柳万军	60天	1.16%

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