华夏鼎祥三个月定开债A(004923)基金净值_估值

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华夏鼎祥三个月定开债A(004923

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单位净值 (2025-01-24): 1.03440.00%; 近1月：-0.01%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.2553; 近3月：1.53%; 近3年：9.52%

: 近6月：1.71%; 成立来：28.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：62.21亿元（2024-12-31）	基金经理：文世伦
成立日：2017-10-18	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：01-15～01-27/01-15～01-27

开放申购时间：
2025年01月14日15:00~01月27日15:00
开放赎回时间：
2025年01月14日15:00~01月27日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24浦发 4.66% --
24浦发 4.66% --
24国开 3.39% --
前五持仓占比合计：22.49%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0344	1.2553	0.00%
01-23	1.0344	1.2553	-0.05%
01-22	1.0349	1.2558	0.03%
01-21	1.0346	1.2555	0.02%
01-20	1.0344	1.2553	-0.03%
01-17	1.0347	1.2556	-0.03%
01-16	1.0350	1.2559	-0.06%
01-15	1.0356	1.2565	0.01%
01-14	1.0355	1.2564	0.03%
01-13	1.0352	1.2561	-0.06%
01-10	1.0358	1.2567	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.01%	1.53%	1.71%	-0.15%	3.90%	7.26%	9.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1726 \| 3324	2518 \| 3300	1719 \| 3194	1700 \| 3079	2713 \| 3309	1745 \| 2774	1734 \| 2363	1375 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.92%	0.23%	1.27%	0.82%	0.77%	0.46%	0.81%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1466 \| 3316	1836 \| 3195	1290 \| 3363	2549 \| 3229	1964 \| 3111	1604 \| 2942	2326 \| 2849	872 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.30%	3.26%	2.33%	4.06%	3.95%	1.64%	5.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1687 \| 3316	1577 \| 3111	1154 \| 2730	1026 \| 2412	194 \| 2199	1187 \| 1722	621 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-09~至今	文世伦	292天	3.14%
2021-08-16~2024-04-08	孙蕾	2年又236天	7.96%
2020-06-23~2021-08-15	张海静	1年又53天	3.86%
2020-03-12~2020-06-22	刘明宇张海静	102天	1.06%
2019-03-07~2020-03-11	刘明宇何家琪张海静	1年又5天	3.99%

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2023-08-07	每份派现金0.0310元
2022-12-27	每份派现金0.0120元
2022-03-29	每份派现金0.0242元
2021-06-24	每份派现金0.0217元
2020-12-28	每份派现金0.0069元
2020-09-21	每份派现金0.0044元
2020-07-09	每份派现金0.0120元
2020-05-20	每份派现金0.0430元
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