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华夏鼎祥三个月定开债A(004923
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.01500.02%
近1月:0.27%
近1年:3.16%

累计净值

1.2359
近3月:0.75%
近3年:9.61%

近6月:1.99%
成立来:25.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:60.90亿元(2024-06-30)基金经理:文世伦
成 立 日:2017-10-18管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2024-10-08~10-14/2024-10-08~10-14
预估开放申购时间:
2024年09月30日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月30日15:00~10月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:7999999999.99元(费率0.08%,节省7199999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0150 1.2359 0.02%
    07-18 1.0148 1.2357 -0.02%
    07-17 1.0150 1.2359 0.01%
    07-16 1.0149 1.2358 0.02%
    07-15 1.0147 1.2356 0.05%
    07-12 1.0142 1.2351 0.04%
    07-11 1.0138 1.2347 0.03%
    07-10 1.0135 1.2344 0.01%
    07-09 1.0134 1.2343 0.07%
    07-08 1.0127 1.2336 -0.07%
    07-05 1.0134 1.2343 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.27%
    0.75%
    1.99%
    2.18%
    3.16%
    5.74%
    9.61%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1556 | 3344
    1767 | 3229
    2086 | 3065
    2054 | 3055
    1987 | 2787
    1769 | 2416
    1453 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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