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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516
)

单位净值 (2025-02-18)

1.0377-0.07%
近1月:-0.05%
近1年:4.48%

累计净值

1.1530
近3月:1.62%
近3年:10.59%

近6月:2.25%
成立来:16.03%
类型:债券型-长债规模:15.04亿元(2024-12-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2020-03-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-02~07-29/07-02~07-29
预估开放申购时间:
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0377 1.1530 -0.07%
    02-17 1.0384 1.1537 -0.08%
    02-14 1.0392 1.1545 -0.07%
    02-13 1.0399 1.1552 -0.02%
    02-12 1.0401 1.1554 -0.01%
    02-11 1.0402 1.1555 0.00%
    02-10 1.0402 1.1555 -0.06%
    02-07 1.0408 1.1561 0.00%
    02-06 1.0408 1.1561 0.06%
    02-05 1.0402 1.1555 0.10%
    01-27 1.0392 1.1545 0.12%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    -0.05%
    1.62%
    2.25%
    -0.09%
    4.48%
    8.50%
    10.59%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    同类排名
    1650 | 3001
    1536 | 3002
    862 | 2917
    638 | 2804
    1608 | 2993
    794 | 2502
    825 | 2095
    781 | 1745
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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