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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516
)
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单位净值 (2024-06-21)

1.0077-0.02%
近1月:0.21%
近1年:3.64%

累计净值

1.1230
近3月:0.93%
近3年:11.27%

近6月:2.34%
成立来:12.67%
类型:债券型-长债规模:55.73亿元(2024-03-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2020-03-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-06-03~07-01/2024-06-03~07-01
开放申购时间:
2024年05月31日15:00~07月01日15:00
开放赎回时间:
2024年05月31日15:00~07月01日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0077 1.1230 -0.02%
    06-20 1.0079 1.1232 0.02%
    06-19 1.0077 1.1230 0.01%
    06-18 1.0076 1.1229 0.01%
    06-17 1.0075 1.1228 0.01%
    06-14 1.0074 1.1227 0.01%
    06-13 1.0073 1.1226 0.00%
    06-12 1.0073 1.1226 0.00%
    06-11 1.0073 1.1226 0.02%
    06-07 1.0301 1.1224 0.01%
    06-06 1.0300 1.1223 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.21%
    0.93%
    2.34%
    1.92%
    3.64%
    6.45%
    11.27%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2727 | 3349
    2825 | 3299
    2172 | 3192
    1900 | 3049
    2069 | 3072
    1631 | 2782
    1457 | 2408
    1040 | 2093
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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