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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516
)
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单位净值 (2024-03-27)

1.02210.13%
近1月:0.28%
近1年:4.19%

累计净值

1.1144
近3月:1.14%
近3年:11.33%

近6月:2.17%
成立来:11.73%
类型:债券型-长债规模:55.09亿元(2023-12-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2020-03-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-03~07-01/2024-06-03~07-01
预估开放申购时间:
2024年05月31日15:00~07月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年05月31日15:00~07月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0221 1.1144 0.13%
    03-26 1.0208 1.1131 0.01%
    03-25 1.0207 1.1130 -0.03%
    03-22 1.0210 1.1133 -0.02%
    03-21 1.0212 1.1135 0.06%
    03-20 1.0206 1.1129 -0.05%
    03-19 1.0211 1.1134 0.05%
    03-18 1.0206 1.1129 0.12%
    03-15 1.0194 1.1117 0.05%
    03-14 1.0189 1.1112 -0.03%
    03-13 1.0192 1.1115 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.28%
    1.14%
    2.17%
    1.07%
    4.19%
    6.95%
    11.33%
    同类平均
    0.06%
    0.25%
    1.46%
    2.38%
    1.36%
    4.63%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    240 | 2744
    669 | 2724
    1693 | 2684
    1197 | 2522
    1559 | 2685
    922 | 2356
    891 | 2012
    736 | 1730
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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