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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516
)
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单位净值 (2024-07-02)

1.01020.15%
近1月:0.39%
近1年:3.67%

累计净值

1.1255
近3月:1.01%
近3年:11.07%

近6月:2.25%
成立来:12.95%
类型:债券型-长债规模:55.73亿元(2024-03-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2020-03-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-02~07-29/2025-07-02~07-29
预估开放申购时间:
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0102 1.1255 0.15%
    07-01 1.0087 1.1240 -0.07%
    06-30 1.0094 1.1247 0.01%
    06-28 1.0093 1.1246 0.01%
    06-27 1.0092 1.1245 0.05%
    06-26 1.0087 1.1240 0.03%
    06-25 1.0084 1.1237 0.03%
    06-24 1.0081 1.1234 0.04%
    06-21 1.0077 1.1230 -0.02%
    06-20 1.0079 1.1232 0.02%
    06-19 1.0077 1.1230 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.39%
    1.01%
    2.25%
    2.17%
    3.67%
    6.63%
    11.07%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    130 | 2895
    1616 | 2897
    1797 | 2815
    1641 | 2688
    1725 | 2686
    1403 | 2426
    1169 | 2083
    893 | 1788
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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