广发安悦回报混合A(002120)基金净值_估值

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广发安悦回报混合A(002120

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单位净值 (2024-07-19): 1.1513-0.03%; 近1月：0.27%; 近1年：2.36%

累计净值: 1.3883; 近3月：0.46%; 近3年：4.69%

: 近6月：1.98%; 成立来：42.98%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.72亿元（2024-06-30）	基金经理：张芊等
成立日：2016-11-07	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国广核	0.85%	-0.79%	股吧
中国核电	0.41%	1.04%	股吧
比亚迪	0.29%	1.01%	股吧
华电国际	0.20%	2.01%	股吧
立讯精密	0.20%	-1.95%	股吧
丽珠集团	0.19%	-0.50%	股吧
新产业	0.19%	1.82%	股吧
万华化学	0.17%	0.93%	股吧
宁德时代	0.15%	0.58%	股吧
中国海油	0.11%	-3.88%	股吧

前十持仓占比合计：2.76%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 11.29% --
20沪建01 9.01% --
22东吴01 9.00% --
21陕煤 7.08% --
23山钢04 6.90% --
前五持仓占比合计：43.28%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	11.29%	--
20沪建01	9.01%	--
22东吴01	9.00%	--
21陕煤	7.08%	--
23山钢04	6.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1513	1.3883	-0.03%
07-18	1.1516	1.3886	0.03%
07-17	1.1513	1.3883	-0.03%
07-16	1.1517	1.3887	0.10%
07-15	1.1505	1.3875	0.06%
07-12	1.1498	1.3868	-0.04%
07-11	1.1503	1.3873	0.10%
07-10	1.1492	1.3862	-0.07%
07-09	1.1500	1.3870	0.10%
07-08	1.1489	1.3859	0.01%
07-05	1.1488	1.3858	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.27%	0.46%	1.98%	2.08%	2.36%	2.85%	4.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	920 \| 2323	365 \| 2321	726 \| 2303	1204 \| 2298	633 \| 2290	218 \| 2216	206 \| 2108	183 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.81%	1.11%	0.59%	-0.17%	0.59%	1.16%	-1.20%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 2329	769 \| 2323	256 \| 2331	355 \| 2319	435 \| 2303	1424 \| 2290	1242 \| 2300	114 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.18%	-1.38%	4.94%	9.55%	7.40%	4.71%	8.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 2331	210 \| 2300	1317 \| 2206	1815 \| 2087	1703 \| 1975	63 \| 1914	671 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 39.07%
2023-06-30 46.70%
2022-12-31 57.56%
2022-06-30 45.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	39.07%
2023-06-30	46.70%
2022-12-31	57.56%
2022-06-30	45.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	张芊邱世磊	2年又282天	4.69%
2021-04-08~2021-10-13	张芊	188天	2.03%
2020-02-11~2021-04-07	谢军	1年又56天	10.33%
2019-01-10~2020-02-10	谢军洪志	1年又31天	7.27%
2016-11-07~2019-01-09	谢军	2年又63天	13.11%

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2020-09-28	每份派现金0.0290元
2020-06-18	每份派现金0.0290元
2020-03-02	每份派现金0.0460元
2018-11-15	每份派现金0.0520元
2017-11-15	每份派现金0.0310元

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