广发利鑫灵活配置混合C(011172)基金净值_估值

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广发利鑫灵活配置混合C(011172

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单位净值 (2024-12-20): 1.7180-0.52%; 近1月：-6.38%; 近1年：-15.08%

累计净值: 2.0810; 近3月：8.12%; 近3年：-32.67%

: 近6月：-6.78%; 成立来：-30.43%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.12亿元（2024-09-30）	基金经理：段涛
成立日：2021-01-06	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
惠泰医疗	9.52%	-3.37%	股吧
传音控股	5.56%	-1.55%	股吧
新易盛	4.88%	0.70%	股吧
中际旭创	4.74%	0.05%	股吧
东睦股份	4.20%	1.59%	股吧
晋控煤业	3.62%	-1.41%	股吧
冠盛股份	3.55%	2.54%	股吧
沪电股份	3.51%	-0.84%	股吧
渤海租赁	3.18%	0.51%	股吧
方盛制药	2.82%	1.56%	股吧

前十持仓占比合计：45.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.28% --
24国债02 0.19% --
前二持仓占比合计：0.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.28%	--
24国债02	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.7180	2.0810	-0.52%
12-19	1.7270	2.0900	-1.20%
12-18	1.7480	2.1110	0.40%
12-17	1.7410	2.1040	-1.47%
12-16	1.7670	2.1300	-2.11%
12-13	1.8050	2.1680	-1.47%
12-12	1.8320	2.1950	1.72%
12-11	1.8010	2.1640	0.28%
12-10	1.7960	2.1590	1.01%
12-09	1.7780	2.1410	-1.17%
12-06	1.7990	2.1620	0.62%

更多净值信息>

广发利鑫灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-19 每份派现金0.1160元
2022-12-09 每份派现金0.1180元
2022-11-29 每份派现金0.1290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.82%	-6.38%	8.12%	-6.78%	-17.44%	-15.08%	-21.91%	-32.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2319 \| 2326	2290 \| 2320	1723 \| 2299	2230 \| 2289	2209 \| 2258	2187 \| 2251	1890 \| 2127	1508 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.74%	-7.12%	-5.53%	-0.14%	-11.51%	-1.51%	8.24%	-1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1327 \| 2323	1956 \| 2327	1692 \| 2323	399 \| 2331	1780 \| 2319	999 \| 2303	340 \| 2290	1179 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.79%	-14.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	919 \| 2331	998 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 396.58%
2023-12-31 721.48%
2023-06-30 780.18%
2022-12-31 444.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	396.58%
2023-12-31	721.48%
2023-06-30	780.18%
2022-12-31	444.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-14~至今段涛 3年又252天 -26.88%
2021-01-06~2021-04-13 李巍段涛 97天 -4.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-14~至今	段涛	3年又252天	-26.88%
2021-01-06~2021-04-13	李巍段涛	97天	-4.86%

点击	标题	作者	最新更新时间
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579	公告广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:11
635	公告广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 11:02
508	不会吧	巴非特狂	02-29 12:53
782	公告广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:07
753	公告广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	12-20 09:18
725	公告广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	12-15 09:07
686	公告广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	12-15 09:06
2305	公告广发基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同等	基金资讯	12-15 08:05
719	公告广发基金管理有限公司关于广发利鑫灵活配置混合型证券	基金资讯	12-14 07:14
606	公告广发基金管理有限公司关于广发利鑫灵活配置混合型证券	基金资讯	12-06 07:14

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-19	每份派现金0.1160元
2022-12-09	每份派现金0.1180元
2022-11-29	每份派现金0.1290元

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