国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)基金净值_估值

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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149

)

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单位净值 (2024-07-19): 1.03010.01%; 近1月：0.18%; 近1年：--

累计净值: 1.0301; 近3月：0.64%; 近3年：--

: 近6月：1.77%; 成立来：3.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-06-30）	基金经理：李达夫
成立日：2023-09-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23津投17 7.35% --
20浦发 4.09% --
20中信 4.08% --
24能投01 4.01% --
24中行 4.01% --
前五持仓占比合计：23.54%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23津投17	7.35%	--
20浦发	4.09%	--
20中信	4.08%	--
24能投01	4.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0301	1.0301	0.01%
07-18	1.0300	1.0300	0.01%
07-17	1.0299	1.0299	0.00%
07-16	1.0299	1.0299	0.02%
07-15	1.0297	1.0297	-0.01%
07-12	1.0298	1.0298	0.01%
07-11	1.0297	1.0297	0.01%
07-10	1.0296	1.0296	0.00%
07-09	1.0296	1.0296	0.02%
07-08	1.0294	1.0294	-0.01%
07-05	1.0295	1.0295	0.00%

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国投瑞银恒安30天持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.18%	0.64%	1.77%	2.02%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2883 \| 3369	2712 \| 3344	2322 \| 3229	2391 \| 3065	2279 \| 3055	-- \| 2787	-- \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.89%	1.04%	0.92%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2482 \| 3366	1970 \| 3230	1294 \| 3112	-- \| 2943	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3112	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-12~至今李达夫 314天 3.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	李达夫	314天	3.01%

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137	3	这每天都有蛋收的日子真幸福啊，这周银华月月享一直在	舒缓的丁姐	05-30 11:48
157	3	昨天债市下砸的那么厉害，银华月月享居然仅仅只碎了1	眼泪女王	05-22 12:10
108	3	昨天银华月月享成功爆蛋2个，真的很踏实！而且债市虽	灵巧的舒日轩	05-21 13:19
156	3	虽然不明白上周债市为什么恐慌，但是我觉得很可能是市	再来一波	05-20 11:44
109	0	公告国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024	基金资讯	04-19 08:06
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282	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒安30天持有	基金资讯	09-13 07:45
3844	1	这类资产，不可缺少！	基少成多81	08-30 12:37
1390	0	政策传递积极信号今日A股大幅上行	国投瑞银基金	08-29 19:55
202	0	这股拉去干嘛用的	基民1639P07t51	08-28 18:58
704	3	很多人忽略掉的，其实恰恰是更重要的	懒人养基	08-24 15:32
5154	2	股市震荡，货基下行，不妨试试纯债基金	小5论基	08-11 14:01
1669	1	股市震荡，货基下行，不妨试试纯债基金	小5论基	08-11 10:49
911	0	近一年、近二年均排同类前1/4，实力干将李达夫再出	基尔摩斯	08-03 14:30

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