国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)基金净值_估值

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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842

)

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单位净值 (2025-02-20): 0.98781.31%; 近1月：6.95%; 近1年：36.89%

累计净值: 0.9878; 近3月：8.80%; 近3年：--

: 近6月：49.03%; 成立来：-1.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.87亿元（2024-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2022-12-05	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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奥比中光-	1.43%	1.15%	股吧
道通科技	1.41%	2.13%	股吧
美格智能	1.39%	0.92%	股吧
锐明技术	1.39%	2.95%	股吧
诺泰生物	1.37%	1.97%	股吧
瑞芯微	1.37%	3.74%	股吧
纳尔股份	1.37%	0.35%	股吧
炬华科技	1.36%	0.11%	股吧
中际联合	1.35%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：13.89%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.22% --
24国债02 0.22% --
前二持仓占比合计：0.44%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.22%	--
24国债02	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	0.9878	0.9878	1.31%
02-19	0.9750	0.9750	2.56%
02-18	0.9507	0.9507	-1.63%
02-17	0.9665	0.9665	1.12%
02-14	0.9558	0.9558	0.07%
02-13	0.9551	0.9551	-2.06%
02-12	0.9752	0.9752	1.42%
02-11	0.9615	0.9615	-0.33%
02-10	0.9647	0.9647	0.78%
02-07	0.9572	0.9572	1.12%
02-06	0.9466	0.9466	2.99%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8770	1.27%
华夏大盘精选混	15.2730	0.49%
富国全球科技互	2.8512	-0.27%
南方中证500	1.6641	0.22%
鹏华中证500	1.7154	0.22%
富国中证军工指	1.0180	1.50%
融通内需驱动混	2.6300	-0.04%
银华领先策略混	1.0718	0.12%
泰信优质生活混	0.6884	0.60%
申万菱信消费增	1.2210	0.16%

年度涨幅

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截止至2025-02-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.42%	6.95%	8.80%	49.03%	10.21%	36.89%	-1.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.36%	5.42%	3.49%	22.85%	5.54%	19.02%	-10.33%	-17.42%
沪深300	1.00%	3.81%	-0.27%	19.77%	1.11%	15.09%	-4.00%	-14.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1213 \| 4567	1358 \| 4563	781 \| 4513	305 \| 4409	858 \| 4555	517 \| 4154	830 \| 3478	-- \| 2713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	8.71%	8.84%	-3.80%	-12.50%	-0.09%	-5.77%	-3.24%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 4610	2722 \| 4542	2730 \| 4439	3852 \| 4339	485 \| 4208	1550 \| 4054	1555 \| 3909	2562 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.40%	-9.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2694 \| 4610	1013 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 415.82%
2023-12-31 281.38%
2023-06-30 242.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	415.82%
2023-12-31	281.38%
2023-06-30	242.21%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
赵建
赵建
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
11年又151天
现任基金资产规模：
28.32亿(9只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-02-20
截止至：2025-02-20

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	赵建	262天	25.77%
2023-07-15~2024-06-03	殷瑞飞赵建	324天	-18.02%
2022-12-05~2023-07-14	殷瑞飞	221天	-4.20%

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