易方达悦安一年持有债券A(011298)基金净值_估值

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易方达悦安一年持有债券A(011298

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.03290.23%; 近1月：1.67%; 近1年：5.35%

累计净值: 1.0329; 近3月：4.08%; 近3年：1.99%

: 近6月：2.83%; 成立来：3.29%

类型：债券型-混合二级	规模：3.87亿元（2024-09-30）	基金经理：张雅君
成立日：2021-04-06	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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美的集团	0.39%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：6.47%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 7.34% --
22交通 7.26% --
21中国 6.07% --
20国开 5.35% --
20兴业 4.95% --
前五持仓占比合计：30.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	7.34%	--
22交通	7.26%	--
21中国	6.07%	--
20国开	5.35%	--
20兴业	4.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0329	1.0329	0.23%
12-19	1.0305	1.0305	-0.05%
12-18	1.0310	1.0310	0.00%
12-17	1.0310	1.0310	-0.06%
12-16	1.0316	1.0316	-0.15%
12-13	1.0332	1.0332	-0.16%
12-12	1.0349	1.0349	0.42%
12-11	1.0306	1.0306	0.09%
12-10	1.0297	1.0297	0.48%
12-09	1.0248	1.0248	0.08%
12-06	1.0240	1.0240	0.18%

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易方达悦安一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.67%	4.08%	2.83%	4.00%	5.35%	4.28%	1.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 1283	304 \| 1269	568 \| 1238	582 \| 1196	722 \| 1094	616 \| 1085	586 \| 913	390 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	0.31%	0.56%	-1.20%	0.08%	-0.18%	0.88%	-0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	870 \| 1251	842 \| 1208	673 \| 1173	790 \| 1121	304 \| 1075	564 \| 1035	704 \| 995	441 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.43%	-1.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	587 \| 1121	229 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.35%
2023-12-31 12.09%
2023-06-30 13.00%
2022-12-31 7.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.35%
2023-12-31	12.09%
2023-06-30	13.00%
2022-12-31	7.27%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-06~至今张雅君 3年又260天 3.29%
更多易方达悦安一年持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-06~至今	张雅君	3年又260天	3.29%

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