平安惠盈纯债C(009403)基金净值_估值_行情走势

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平安惠盈纯债C(009403

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.20500.00%; 近1月：0.25%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.2270; 近3月：0.83%; 近3年：12.52%

: 近6月：2.62%; 成立来：13.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.88亿元（2024-06-30）	基金经理：张恒
成立日：2020-04-22	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20兴业 5.18% --
23邯郸 4.19% --
21农业 3.96% --
24华夏 3.76% --
22农发 3.32% --
前五持仓占比合计：20.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20兴业	5.18%	--
23邯郸	4.19%	--
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24华夏	3.76%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2050	1.2270	0.00%
07-18	1.2050	1.2270	0.00%
07-17	1.2050	1.2270	0.00%
07-16	1.2050	1.2270	0.00%
07-15	1.2050	1.2270	0.00%
07-12	1.2050	1.2270	0.00%
07-11	1.2050	1.2270	0.08%
07-10	1.2040	1.2260	0.00%
07-09	1.2040	1.2260	0.00%
07-08	1.2040	1.2260	-0.08%
07-05	1.2050	1.2270	0.00%

更多净值信息>

平安惠盈纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-14 每份派现金0.0100元
2023-06-26 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.25%	0.83%	2.62%	2.88%	4.12%	7.31%	12.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3177 \| 3369	1841 \| 3344	1349 \| 3229	946 \| 3065	893 \| 3055	926 \| 2787	835 \| 2416	440 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.59%	1.27%	0.94%	0.60%	1.47%	2.21%	-1.56%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	469 \| 3366	1233 \| 3230	1203 \| 3112	979 \| 2943	430 \| 2851	147 \| 2778	2406 \| 2732	1742 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.31%	0.80%	5.74%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 3112	2177 \| 2732	253 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-29~至今	张恒	3年又24天	13.56%
2021-06-07~2021-06-28	余斌张恒	21天	0.09%
2020-04-22~2021-06-06	余斌	1年又45天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-14	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0120元

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