平安鑫享混合A(001609)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫享混合A(001609

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单位净值 (2025-01-23): 1.6134-0.07%; 近1月：0.49%; 近1年：8.06%

累计净值: 1.6134; 近3月：2.17%; 近3年：6.11%

: 近6月：3.56%; 成立来：61.34%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.85亿元（2024-12-31）	基金经理：张文平
成立日：2015-07-28	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国神华	1.50%	0.84%	股吧
农业银行	1.30%	2.64%	股吧
中国石油	1.20%	0.36%	股吧
光大银行	0.99%	6.03%	股吧
宁德时代	0.99%	-0.19%	股吧
上海银行	0.89%	3.36%	股吧
广深铁路	0.86%	1.25%	股吧
美的集团	0.85%	0.56%	股吧
恒瑞医药	0.79%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：11.51%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 17.15% --
24特别 17.15% --
24国开 10.27% --
24国开 10.27% --
21工商 9.97% --
前五持仓占比合计：64.81%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	17.15%	--
24特别	17.15%	--
24国开	10.27%	--
24国开	10.27%	--
21工商	9.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.6134	1.6134	-0.07%
01-22	1.6146	1.6146	-0.14%
01-21	1.6169	1.6169	0.19%
01-20	1.6139	1.6139	0.22%
01-17	1.6104	1.6104	0.07%
01-16	1.6093	1.6093	0.00%
01-15	1.6093	1.6093	0.05%
01-14	1.6085	1.6085	0.24%
01-13	1.6046	1.6046	-0.07%
01-10	1.6058	1.6058	-0.06%
01-09	1.6068	1.6068	0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.49%	2.17%	3.56%	0.47%	8.06%	13.64%	6.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	-0.54%	-1.16%	10.42%	-0.16%	12.98%	-10.00%	-16.19%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1239 \| 2325	558 \| 2313	414 \| 2294	1600 \| 2274	634 \| 2317	1351 \| 2248	75 \| 2114	195 \| 1976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.52%	1.27%	0.68%	3.10%	1.99%	1.52%	1.59%	2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 2337	2039 \| 2323	664 \| 2327	409 \| 2323	155 \| 2331	94 \| 2319	270 \| 2303	1109 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.73%	7.49%	-8.78%	5.18%	20.80%	12.98%	-9.87%	12.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	809 \| 2337	66 \| 2331	681 \| 2300	1289 \| 2206	1386 \| 2087	1445 \| 1975	666 \| 1914	418 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 394.24%
2023-12-31 183.14%
2023-06-30 388.08%
2022-12-31 120.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	394.24%
2023-12-31	183.14%
2023-06-30	388.08%
2022-12-31	120.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-08~至今	张文平	1年又323天	13.22%
2022-06-23~2023-03-07	韩克张文平	257天	-2.22%
2022-02-23~2022-06-22	韩克	119天	-2.44%
2020-08-28~2022-02-22	丁琳	1年又178天	6.38%
2020-08-19~2020-08-27	WANG AO(汪澳) 丁琳	8天	-0.36%

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