平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金净值_估值

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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509

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单位净值 (2024-12-18): 0.92400.01%; 近1月：1.56%; 近1年：2.51%

累计净值: 0.9240; 近3月：2.44%; 近3年：--

: 近6月：1.78%; 成立来：-7.60%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.00亿元（2024-09-30）	基金经理：高莺等
成立日：2022-06-22	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴银鑫日享短债A	6.15%	0.03%
华泰柏瑞鼎利混合A	5.69%	0.02%
平安惠铭纯债	4.98%	0.18%
华宝量化对冲混合D	4.86%	-0.24%
景顺长城价值边际灵...	4.82%	-0.38%
招商安心收益债券A	4.72%	0.04%
红土创新增强收益债...	4.67%	0.01%
平安短债A	4.60%	0.02%
招商安华债券A	4.29%	0.33%
长盛盛裕纯债A	4.27%	0.15%

前十持仓占比合计：49.05%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9240	0.9240	0.01%
12-17	0.9239	0.9239	-0.02%
12-16	0.9241	0.9241	0.09%
12-13	0.9233	0.9233	-0.04%
12-12	0.9237	0.9237	0.22%
12-11	0.9217	0.9217	0.08%
12-10	0.9210	0.9210	0.08%
12-09	0.9203	0.9203	0.22%
12-06	0.9183	0.9183	0.05%
12-05	0.9178	0.9178	0.04%
12-04	0.9174	0.9174	0.10%

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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.56%	2.44%	1.78%	1.89%	2.51%	-3.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 391	47 \| 391	273 \| 385	260 \| 375	311 \| 359	294 \| 353	268 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	1.00%	-0.97%	-0.38%	-4.14%	-2.41%	2.29%	-2.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	311 \| 391	72 \| 378	328 \| 376	124 \| 365	319 \| 345	302 \| 328	17 \| 310	188 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-01~至今高莺齐爱军 324天 5.34%
2022-06-22~2024-01-31 高莺 1年又223天 -12.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	高莺齐爱军	324天	5.34%
2022-06-22~2024-01-31	高莺	1年又223天	-12.28%

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