平安添利债券C(700006)基金净值_估值_行情走势

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平安添利债券C(700006

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单位净值 (2024-11-19): 1.12730.11%; 近1月：0.13%; 近1年：3.96%

累计净值: 1.6863; 近3月：0.30%; 近3年：7.52%

: 近6月：0.40%; 成立来：77.13%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：6.02亿元（2024-09-30）	基金经理：曾小丽
成立日：2012-11-27	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24晋能 2.13% --
23晋能 2.09% --
24京住 2.01% --
22国开 1.94% --
24附息 1.86% --
前五持仓占比合计：10.03%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1273	1.6863	0.11%
11-18	1.1261	1.6851	-0.10%
11-15	1.1272	1.6862	-0.03%
11-14	1.1275	1.6865	-0.12%
11-13	1.1289	1.6879	0.00%
11-12	1.1289	1.6879	-0.01%
11-11	1.1290	1.6880	0.20%
11-08	1.1268	1.6858	0.01%
11-07	1.1267	1.6857	0.12%
11-06	1.1253	1.6843	0.01%
11-05	1.1252	1.6842	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.13%	0.30%	0.40%	3.24%	3.96%	7.73%	7.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.39%	1.40%	1.14%	3.41%	3.72%	6.44%	7.79%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 738	587 \| 734	495 \| 713	605 \| 691	291 \| 646	244 \| 641	157 \| 585	318 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.66%	1.77%	1.55%	1.06%	0.99%	1.23%	2.34%	-2.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	737 \| 800	272 \| 3365	535 \| 3231	816 \| 3113	232 \| 2944	1189 \| 2851	116 \| 2778	2541 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.74%	-1.86%	5.79%	2.37%	4.69%	6.38%	1.41%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 3113	2322 \| 2732	241 \| 2414	1167 \| 2201	420 \| 1724	513 \| 1271	485 \| 1021	330 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 4.59%
2022-06-30 3.64%
2015-12-31 20.31%
2015-06-30 59.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	4.59%
2022-06-30	3.64%
2015-12-31	20.31%
2015-06-30	59.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	曾小丽	1年又327天	9.23%
2022-03-21~2022-12-28	张文平曾小丽	282天	-1.86%
2020-08-28~2022-03-20	张文平	1年又204天	6.55%
2020-08-20~2020-08-27	WANG AO(汪澳) 张文平	7天	-0.28%
2017-12-01~2020-08-19	WANG AO(汪澳)	2年又262天	13.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
536	0	公告平安添利债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-24 10:06
345	0	果然，平安的东西都不能买，这个从买就开始亏	股友0557TY6098	10-23 19:37
409	0	今天，为啥净值跌这么多？	细小的冷若寒	10-10 06:48
2919	20	9.10【债基指数复盘】利率债、信用债基继续上行，	手扶拖拉司基	09-24 09:25
2794	20	9.20【债基指数复盘】利率、信用债基小幅下跌，上	手扶拖拉司基	09-20 14:11
5760	46	9.14【债基指数复盘】利率债、信用债基上升趋势。	手扶拖拉司基	09-18 08:45
2719	10	9.12【债基指数复盘】利率债、信用债基上升趋势。	手扶拖拉司基	09-13 16:52
2718	21	9.11【债基指数复盘】利率债、信用债基继续上行，	手扶拖拉司基	09-11 21:34
435	0	啥b玩意	基民sLWDkF	09-11 20:28
2863	15	8.29【债基指数复盘】利率信用债基大幅反弹。偏债	手扶拖拉司基	09-11 13:38
3108	19	9.6【债基指数复盘】利率债、信用债基小涨，继续上	手扶拖拉司基	09-09 12:08
3532	9	9.7【债基指数复盘】利率债、信用债基上行趋缓，偏	手扶拖拉司基	09-09 12:07
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3361	28	8.27【债基指数复盘】利率债基小幅震荡，信用债基	手扶拖拉司基	08-28 21:20
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近3月收益	-- 元
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2024-06-14	每份派现金0.0050元
2022-06-28	每份派现金0.0140元
2021-12-08	每份派现金0.1170元
2020-12-23	每份派现金0.1980元
2020-06-29	每份派现金0.0140元
2019-12-19	每份派现金0.0160元
2019-06-18	每份派现金0.0610元
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2018-04-16	每份派现金0.0680元

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