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单位净值 (2025-09-09)

1.1355-0.01%
近1月:-0.10%
近1年:2.18%

累计净值

1.2205
近3月:0.23%
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成立来:22.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.59亿元(2025-06-30)基金经理:张文平
成 立 日:2019-12-11管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1355 1.2205 -0.01%
    09-08 1.1356 1.2206 -0.02%
    09-05 1.1358 1.2208 -0.03%
    09-04 1.1361 1.2211 0.02%
    09-03 1.1359 1.2209 0.02%
    09-02 1.1357 1.2207 0.00%
    09-01 1.1357 1.2207 0.02%
    08-29 1.1355 1.2205 0.03%
    08-28 1.1352 1.2202 -0.03%
    08-27 1.1355 1.2205 0.00%
    08-26 1.1355 1.2205 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.10%
    0.23%
    1.24%
    0.94%
    2.18%
    6.28%
    8.01%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    906 | 3158
    828 | 3157
    699 | 3109
    894 | 2995
    762 | 2956
    1222 | 2800
    1160 | 2250
    1229 | 1913
    四分位排名

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