平安如意中短债A(007017)基金净值_估值

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平安如意中短债A(007017

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单位净值 (2024-12-30): 1.08010.02%; 近1月：0.54%; 近1年：2.89%

累计净值: 1.2244; 近3月：1.08%; 近3年：8.75%

: 近6月：1.02%; 成立来：23.08%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：88.47亿元（2024-09-30）	基金经理：张文平
成立日：2019-04-03	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 3.28% --
22深业 2.25% --
22国开 2.24% --
22华润 1.97% --
22中化 1.65% --
前五持仓占比合计：11.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	3.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0801	1.2244	0.02%
12-27	1.0799	1.2242	0.03%
12-26	1.0796	1.2239	0.00%
12-25	1.0796	1.2239	-0.01%
12-24	1.0797	1.2240	-0.02%
12-23	1.0799	1.2242	0.04%
12-20	1.0795	1.2238	0.04%
12-19	1.0791	1.2234	0.00%
12-18	1.0791	1.2234	-0.02%
12-17	1.0793	1.2236	0.01%
12-16	1.0792	1.2235	0.05%

更多净值信息>

平安如意中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-16 每份派现金0.0270元
2024-06-17 每份派现金0.0410元
2023-06-29 每份派现金0.0543元
2020-09-25 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.54%	1.08%	1.02%	2.88%	2.89%	6.75%	8.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 901	270 \| 900	271 \| 871	624 \| 849	453 \| 815	453 \| 815	266 \| 708	228 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	0.94%	0.89%	0.86%	0.55%	0.99%	1.30%	-0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	816 \| 878	224 \| 862	425 \| 846	296 \| 832	390 \| 802	291 \| 771	138 \| 751	584 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	1.85%	6.12%	1.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 832	355 \| 729	13 \| 489	193 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	张文平	336天	2.57%
2022-12-30~2024-01-28	张文平张璐	1年又29天	4.12%
2021-04-08~2022-12-29	张文平	1年又265天	7.41%
2019-04-19~2021-04-07	张文平田元强	1年又354天	7.26%
2019-04-03~2019-04-18	张文平	15天	0.02%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0270元
2024-06-17	每份派现金0.0410元
2023-06-29	每份派现金0.0543元
2020-09-25	每份派现金0.0220元

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