平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金净值_估值

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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909

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单位净值 (2024-12-19): 1.0310-0.02%; 近1月：0.89%; 近1年：2.49%

累计净值: 1.0310; 近3月：0.63%; 近3年：2.01%

: 近6月：1.02%; 成立来：3.10%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：张月
成立日：2021-08-25	管理人：平安基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安鼎益债券A	5.10%	0.05%
鑫元中短债A	4.73%	0.04%
申万菱信安泰瑞利中...	4.72%	0.04%
兴银中短债A	4.72%	0.07%
国投瑞银恒泽中短债...	4.72%	0.03%
创金合信鑫日享短债...	4.72%	0.02%
永赢开泰中高等级中...	4.72%	0.04%
交银稳利中短债债券A	4.25%	0.03%
嘉实汇鑫中短债债券A	4.25%	0.07%
安信鑫日享中短债A	4.25%	0.02%

前十持仓占比合计：46.18%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0310	1.0310	-0.02%
12-18	1.0312	1.0312	-0.03%
12-17	1.0315	1.0315	-0.04%
12-16	1.0319	1.0319	0.09%
12-13	1.0310	1.0310	-0.01%
12-12	1.0311	1.0311	0.12%
12-11	1.0299	1.0299	0.05%
12-10	1.0294	1.0294	0.18%
12-09	1.0275	1.0275	0.04%
12-06	1.0271	1.0271	0.06%
12-05	1.0265	1.0265	0.03%

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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.89%	0.63%	1.02%	2.32%	2.49%	3.97%	2.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 86	32 \| 86	76 \| 85	69 \| 85	54 \| 84	59 \| 84	32 \| 73	5 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	0.69%	0.69%	-0.36%	-0.29%	0.85%	1.10%	-0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 391	161 \| 378	135 \| 376	118 \| 365	55 \| 345	8 \| 328	225 \| 310	137 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.30%	-1.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 365	19 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	张月	162天	0.89%
2024-06-28~2024-07-11	易文斐张月	13天	0.06%
2024-06-07~2024-06-27	易文斐	20天	0.14%
2022-11-21~2024-06-06	易文斐郑春明	1年又198天	1.46%
2022-09-29~2022-11-20	易文斐	52天	-0.14%

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