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华夏亚债中国指数C(001023
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单位净值 (2026-06-12)

1.22270.07%
近1月：0.26%
近1年：0.58%

累计净值

1.5943
近3月：1.05%
近3年：10.94%

近6月：1.45%
成立来：68.38%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：1.43亿元（2026-03-31）基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

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    06-12 1.2227 1.5943 0.07%
    06-11 1.2218 1.5934 -0.07%
    06-10 1.2226 1.5942 -0.08%
    06-09 1.2236 1.5952 -0.07%
    06-08 1.2245 1.5961 -0.05%
    06-05 1.2251 1.5967 -0.07%
    06-04 1.2260 1.5976 0.08%
    06-03 1.2250 1.5966 -0.06%
    06-02 1.2257 1.5973 -0.01%
    06-01 1.2258 1.5974 0.07%
    05-29 1.2249 1.5965 0.04%
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    1.54%
    0.58%
    5.84%
    10.94%
    同类平均
    -0.12%
    0.15%
    0.73%
    1.32%
    1.22%
    1.57%
    5.04%
    8.73%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
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    24.27%
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