华夏亚债中国指数C(001023)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数C(001023

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净值估算(17-08-18 15:00)

1.1001

+0.0011+0.01%

近1月：-0.27%

近1年：-3.68%

单位净值 (2017-08-18): 1.0990-0.09%; 近3月：1.01%; 近3年：12.68%

累计净值: 1.2040; 近6月：-0.36%; 成立来：21.39%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：0.09亿元（2017-06-30）	基金经理：柳万军
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16附息国	5.95%	--	--
16附息国	3.26%	--	--
16国开1	3.12%	--	--
12附息国	2.97%	--	--
16农发0	2.77%	--	--

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30天4.58%60天5.80%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.0990	1.2040	-0.09%
08-17	1.1000	1.2050	0.00%
08-16	1.1000	1.2050	-0.09%
08-15	1.1010	1.2060	0.00%
08-14	1.1010	1.2060	0.09%
08-11	1.1000	1.2050	0.18%
08-10	1.0980	1.2030	0.00%
08-09	1.0980	1.2030	0.00%
08-08	1.0980	1.2030	0.00%
08-07	1.0980	1.2030	-0.18%
08-04	1.1000	1.2050	0.09%

更多净值信息>

华夏亚债中国指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.27%	1.01%	-0.36%	-1.61%	-3.68%	3.78%	12.68%
同类平均	0.08%	0.36%	2.14%	1.82%	1.93%	0.99%	4.76%	27.36%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
同类排名	203 \| 1303	1218 \| 1303	924 \| 1250	1075 \| 1148	1028 \| 1077	758 \| 806	377 \| 583	449 \| 524
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-0.72%	-0.81%	-2.10%	1.97%	0.00%	1.08%	3.07%	2.29%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1181 \| 1249	1014 \| 1090	616 \| 893	309 \| 764	477 \| 657	195 \| 635	238 \| 601	200 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.90%	7.89%	10.81%	-3.61%	1.73%	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--	--
同类排名	309 \| 649	442 \| 564	369 \| 491	304 \| 336	218 \| 229	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：债券型指数基金，主要投资于标的指数成份券，本基金不得投资于股票。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-16~至今	柳万军	2年又34天	4.27%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	9.21%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	6.60%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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