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净值估算(22-05-27 15:00)

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近1月:0.82%
近1年:5.07%

单位净值 (2022-05-27)

1.22300.08%
近3月:1.33%
近3年:12.55%

累计净值

1.4330
近6月:2.26%
成立来:47.44%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.79亿元(2022-03-31)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.2230 1.4330 0.08%
    05-26 1.2220 1.4320 0.16%
    05-25 1.2200 1.4300 0.08%
    05-24 1.2190 1.4290 0.00%
    05-23 1.2190 1.4290 0.08%
    05-20 1.2180 1.4280 0.00%
    05-19 1.2180 1.4280 0.00%
    05-18 1.2180 1.4280 0.08%
    05-17 1.2170 1.4270 0.08%
    05-16 1.2160 1.4260 0.00%
    05-13 1.2160 1.4260 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.82%
    1.33%
    2.26%
    1.66%
    5.07%
    5.75%
    12.55%
    同类平均
    0.14%
    0.58%
    1.14%
    2.05%
    1.63%
    4.41%
    6.56%
    12.74%
    沪深300
    -1.87%
    2.72%
    -12.51%
    -17.67%
    -19.01%
    -25.04%
    4.05%
    10.01%
    同类排名
    39 | 2841
    270 | 2825
    347 | 2773
    606 | 2681
    876 | 2758
    400 | 2436
    995 | 1993
    469 | 1393
    四分位排名

    优秀

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    优秀

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    良好

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    • 选择时间
    • 1月
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    • 今年
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    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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212 0 公告亚债中国债券指数基金2022年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:16
331 0 公告亚债中国债券指数基金2021年年度报告 基金资讯 03-30 17:01
376 0 算错日期赎回,被扣了300多手续费闹心 陡峭的面包 03-07 21:41
580 3 看到这个年收益,我还以为你是债基呢 小佳慧666 03-02 15:08
377 0 跟你真是亏大了,钱也给你了,精力也费了,不愿意看到 日进发财的潘乘风 02-25 13:45
393 0 别再跌了行吗,就看你好看了,不知道你活不行 xianguang0318 02-16 11:04
401 0 这么多基金都在跌,终于看出来了,基金经理是个人都能 xianguang0318 02-15 22:15
409 0 观察几天了这估值都是反的,自从买了你就天天跌,这鸡 xianguang0318 02-15 22:08
441 0 这基怎么样,大家晒晒收益 xianguang0318 01-26 14:21
544 0 公告亚债中国债券指数基金2021年第四季度报告 基金资讯 01-21 09:25
479 0 波动小,不赚钱还贴钱基真差 基民87M73y3189 01-06 15:36
568 0 [亏大了][亏大了][亏大了] 尚客多 12-24 07:10
520 0 人那么少 虎年发大财Ht 12-20 20:04
606 0 又是零蛋 基民T51061820T 11-09 19:52
779 0 公告亚债中国债券指数基金2021年第三季度报告 基金资讯 10-26 09:24
876 0 不会吧,今天零担。 四季迎春 09-06 21:16
937 0 公告亚债中国债券指数基金2021年中期报告 基金资讯 08-30 09:56
861 0 波动大收益小 一战到底的一枝花 08-16 22:14
1060 0 公告亚债中国债券指数基金2021年第2季度报告 基金资讯 07-20 13:52
862 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品 基金资讯 05-31 00:00
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