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单位净值 (2024-12-20)

1.23420.31%
近1月:2.57%
近1年:8.63%

累计净值

1.5820
近3月:2.05%
近3年:15.50%

近6月:4.41%
成立来:66.67%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:11.06亿元(2024-09-30)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.2342 1.5820 0.31%
    12-19 1.2304 1.5782 0.03%
    12-18 1.2300 1.5778 -0.15%
    12-17 1.2318 1.5796 -0.06%
    12-16 1.2325 1.5803 0.28%
    12-13 1.2290 1.5768 0.29%
    12-12 1.2484 1.5732 0.10%
    12-11 1.2472 1.5720 0.08%
    12-10 1.2462 1.5710 0.47%
    12-09 1.2404 1.5652 0.18%
    12-06 1.2382 1.5630 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.42%
    2.57%
    2.05%
    4.41%
    8.02%
    8.63%
    12.50%
    15.50%
    同类平均
    0.25%
    1.41%
    1.62%
    2.68%
    4.94%
    5.36%
    8.57%
    11.50%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    68 | 553
    53 | 542
    104 | 520
    50 | 487
    36 | 400
    35 | 389
    30 | 311
    36 | 252
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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