华夏亚债中国指数C(001023)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数C(001023

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

1.2130

0.00000.00%

近1月：-1.70%

近1年：6.43%

单位净值 (2020-05-28): 1.21300.08%; 近3月：0.50%; 近3年：16.11%

累计净值: 1.3680; 近6月：3.72%; 成立来：39.54%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：0.66亿元（2020-03-31）	基金经理：张海静
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.16%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 5.38% --
19附息 5.26% --
19附息 4.08% --
19国开 3.55% --
16国开 2.39% --
前五持仓占比合计：20.66%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	5.38%	--
19附息	5.26%	--
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19国开	3.55%	--
16国开	2.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	1.2130	1.3680	0.08%
05-27	1.2120	1.3670	-0.16%
05-26	1.2140	1.3690	-0.33%
05-25	1.2180	1.3730	-0.33%
05-22	1.2220	1.3770	0.33%
05-21	1.2180	1.3730	0.08%
05-20	1.2170	1.3720	0.00%
05-19	1.2170	1.3720	-0.08%
05-18	1.2180	1.3730	-0.25%
05-15	1.2210	1.3760	0.08%
05-14	1.2200	1.3750	0.00%

更多净值信息>

华夏亚债中国指数C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-03-06 每份派现金0.0503元
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-05-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-1.70%	0.50%	3.72%	3.04%	6.43%	11.80%	16.11%
同类平均	-0.28%	-0.78%	0.41%	3.32%	2.03%	6.13%	11.49%	16.68%
沪深300	1.12%	0.00%	-1.85%	1.00%	-5.60%	5.54%	1.66%	11.11%
同类排名	1695 \| 2273	2057 \| 2250	1522 \| 2157	555 \| 2035	421 \| 2101	504 \| 1749	493 \| 1249	494 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	3.64%	1.16%	1.25%	0.00%	1.01%	3.58%	0.26%	2.70%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	84 \| 2160	878 \| 2110	740 \| 1967	1262 \| 1825	1155 \| 1682	46 \| 1542	1101 \| 1404	61 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.46%	8.62%	-2.33%	0.90%	7.89%	10.81%	-3.61%	1.73%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	1223 \| 2110	87 \| 1542	982 \| 1334	310 \| 650	442 \| 572	368 \| 494	302 \| 336	218 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：债券型指数基金，主要投资于标的指数成份券，本基金不得投资于股票。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-06~至今	张海静	144天	2.96%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	16.21%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	9.21%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	6.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
228	0	还要跌多久，看不到希望了	n14075934241a8ab	05-26 22:42
168	0	何时休	基民人生如戏	05-19 16:56
152	0	mb一直跌，自己还好意思不	基民J5jcWu	05-19 11:42
174	0	跌一个星期了	n14075934241a8ab	05-12 20:15
225	1	再回升就清盘	北固山1881	05-07 13:28
226	1	估值0，6净值-0，8。什么玩意儿？经理怎么回事？	sp128128	04-27 20:44
196	0	又跌…	蜂蜜米露	04-27 20:43
225	0	回撤有点大	诠释另一种美	04-22 20:38
259	0	今天赞[献花]	北固山1881	04-14 20:51
232	1	这只基金表现不佳	蜂蜜米露	04-13 22:43
272	0	昨天一买，今天就跌	三江五山	04-10 23:15
279	0	手上唯一的长债，其他都是短债	北固山1881	04-08 20:53
252	0	连着两个O8，大盘涨也是跌也是。为什么？	sp128128	04-03 20:26
342	0	终于红一回了	蜂蜜米露	03-20 20:58
434	0	为何这只鸡一直绿	蜂蜜米露	03-19 21:23
644	2	分红二万多亏大了，成功的错过了今天的暴涨	北固山1881	03-10 09:35
717	1	扭亏了	北固山1881	03-10 08:40
393	0	謝谢华夏[献花]	北固山1881	02-24 21:15
381	0	0.24今天	北固山1881	02-21 21:59
623	0	涨过头调整了	基民OX2xhs	02-12 00:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-06	每份派现金0.0503元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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