华夏亚债中国指数C(001023)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数C(001023

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单位净值 (2024-12-20): 1.23420.31%; 近1月：2.57%; 近1年：8.63%

累计净值: 1.5820; 近3月：2.05%; 近3年：15.50%

: 近6月：4.41%; 成立来：66.67%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：11.06亿元（2024-09-30）	基金经理：刘薇
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 年化跟踪误差：--

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22附息 3.95% --
23农发 3.86% --
24农发 3.61% --
23农发 3.60% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2342	1.5820	0.31%
12-19	1.2304	1.5782	0.03%
12-18	1.2300	1.5778	-0.15%
12-17	1.2318	1.5796	-0.06%
12-16	1.2325	1.5803	0.28%
12-13	1.2290	1.5768	0.29%
12-12	1.2484	1.5732	0.10%
12-11	1.2472	1.5720	0.08%
12-10	1.2462	1.5710	0.47%
12-09	1.2404	1.5652	0.18%
12-06	1.2382	1.5630	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	2.57%	2.05%	4.41%	8.02%	8.63%	12.50%	15.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 553	53 \| 542	104 \| 520	50 \| 487	36 \| 400	35 \| 389	30 \| 311	36 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	1.64%	2.11%	1.20%	0.25%	1.74%	0.57%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 526	69 \| 495	32 \| 447	36 \| 408	331 \| 365	37 \| 358	93 \| 348	298 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	2.49%	5.34%	1.66%	3.46%	8.62%	-2.33%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 408	162 \| 341	30 \| 309	143 \| 267	33 \| 169	13 \| 67	20 \| 49	13 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型指数基金，主要投资于标的指数成份券，本基金不得投资于股票。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	刘薇	3年又329天	20.75%
2020-01-06~2021-01-26	张海静	1年又21天	1.93%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	16.32%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	9.21%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	6.60%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0230元
2023-11-21	每份派现金0.0520元
2023-06-28	每份派现金0.0625元
2020-07-01	每份派现金0.0550元
2020-03-06	每份派现金0.0503元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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