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华夏亚债中国指数C(001023
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净值估算(25-09-19 15:00)

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近1月：-0.18%
近1年：1.65%

单位净值 (2025-09-19)

1.2286-0.15%
近3月：-1.07%
近3年：10.81%

累计净值

1.5764
近6月：0.75%
成立来：65.92%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：4.13亿元（2025-06-30）基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2286 1.5764 -0.15%
    09-18 1.2304 1.5782 -0.08%
    09-17 1.2314 1.5792 0.11%
    09-16 1.2300 1.5778 0.09%
    09-15 1.2289 1.5767 0.03%
    09-12 1.2285 1.5763 0.08%
    09-11 1.2275 1.5753 0.02%
    09-10 1.2272 1.5750 -0.20%
    09-09 1.2297 1.5775 -0.10%
    09-08 1.2309 1.5787 -0.14%
    09-05 1.2326 1.5804 -0.16%
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    阶段涨幅
    0.01%
    -0.18%
    -1.07%
    0.75%
    -0.53%
    1.65%
    8.82%
    10.81%
    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
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34 0 国债大涨你平，股市涨，国债跌，你这华夏国债跌的飞起 基民708q235k83 09-05 10:11
89 2 今天利率债涨那么好，你才涨2个，也太差了 进取的秦楠莉 09-04 21:47
71 0 公告亚债中国债券指数基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:23
47 0 是我看错了吗？收盘上证指数时红的，现在绿了？ 世界应你而精彩 08-19 20:10
40 0 等了一个月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
42 0 今天十年国债涨0.06了，可是华夏这个债涨0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
67 0 天天跌跌，跑了，不买了， 基民708q235k83 08-13 09:33
59 0 买了这国 基民708q235k83 08-12 10:12
59 0 涨一星期，跌一天就跌回去了，真是垃圾呀: 基民708q235k83 08-11 11:11
81 0 垃圾，真是涨的时候，涨一点点，跌的时候拼命的跌。 基民708q235k83 07-24 19:38
211 0 公告亚债中国债券指数基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:16
76 0 明天在跌必须出来 勤奋的海梦颜2 07-10 19:30
126 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品 基金资讯 05-30 09:18
135 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2025年5月 基金资讯 05-30 09:13
118 0 以后不再投资国债，天天跌天天跌，没有一天涨的。 基民708q235k83 05-23 10:35
82 0 天天跌天天跌， 基民708q235k83 05-23 10:19
183 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2025年5月 基金资讯 05-12 09:08
100 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数C)基金产品 基金资讯 05-12 09:08
175 0 公告亚债中国债券指数基金基金合同 基金资讯 05-10 09:08
166 0 公告华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金标的指 基金资讯 05-10 09:06
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