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净值估算(24-09-30 15:00)

--
近1月:0.07%
近1年:5.92%

单位净值 (2024-09-30)

1.2183-0.17%
近3月:0.84%
近3年:12.77%

累计净值

1.5431
近6月:2.50%
成立来:61.50%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:11.07亿元(2024-06-30)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差:--

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.2183 1.5431 -0.17%
    09-27 1.2204 1.5452 -0.77%
    09-26 1.2299 1.5547 -0.24%
    09-25 1.2328 1.5576 0.21%
    09-24 1.2302 1.5550 -0.20%
    09-23 1.2327 1.5575 0.06%
    09-20 1.2320 1.5568 0.06%
    09-19 1.2313 1.5561 -0.02%
    09-18 1.2315 1.5563 0.23%
    09-13 1.2287 1.5535 0.13%
    09-12 1.2271 1.5519 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.17%
    0.07%
    0.84%
    2.50%
    4.66%
    5.92%
    8.30%
    12.77%
    同类平均
    -0.28%
    0.17%
    0.60%
    1.74%
    3.00%
    3.81%
    6.29%
    10.32%
    沪深300
    25.06%
    20.97%
    16.07%
    13.58%
    17.10%
    8.90%
    5.60%
    -17.44%
    同类排名
    503 | 514
    411 | 506
    75 | 491
    64 | 441
    34 | 400
    36 | 354
    36 | 294
    44 | 232
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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201 1 这么好的行情,怎么不调仓呢,无语 基民bk3zpk 09-27 23:17
213 0 选择华夏基金债券指数基金,做家庭长期资产配置好帮手 股基观察家 09-27 23:09
168 0 大A不知道能涨几天,定投债基 金陵微雨 09-27 22:47
223 3 六个月的收益不够你两天跌的,你厉害 基民bk3zpk 09-27 21:05
157 0 3个月的利润不够两天干完 基民y7TwLc 09-27 21:03
181 1 股市大涨你大跌,真垃圾[哭][哭][哭] 基民i8sgLk 09-27 20:05
1325 0 【债市微策略】2024年9月27日债市点评 华夏基金 09-27 18:50
224 0 选择华夏基金债券指数基金,做家庭长期资产配置好帮手 股基观察家 09-26 20:23
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