华夏亚债中国指数C(001023)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数C(001023

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净值估算(19-10-21 11:28)

1.2123

+0.0003+0.03%

近1月：-0.16%

近1年：5.30%

单位净值 (2019-10-18): 1.2120-0.08%; 近3月：0.75%; 近3年：5.76%

累计净值: 1.3170; 近6月：2.54%; 成立来：33.87%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：0.84亿元（2019-06-30）	基金经理：柳万军
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15附息 2.75% --
12附息 2.43% --
17附息 2.24% --
18附息 2.14% --
16附息 2.05% --
前五持仓占比合计：11.61%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15附息	2.75%	--
12附息	2.43%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.2120	1.3170	-0.08%
10-17	1.2130	1.3180	0.08%
10-16	1.2120	1.3170	0.00%
10-15	1.2120	1.3170	0.00%
10-14	1.2120	1.3170	-0.08%
10-11	1.2130	1.3180	-0.08%
10-10	1.2140	1.3190	-0.08%
10-09	1.2150	1.3200	0.08%
10-08	1.2140	1.3190	0.17%
09-30	1.2120	1.3170	0.00%
09-27	1.2120	1.3170	-0.08%

更多净值信息>

华夏亚债中国指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.16%	0.75%	2.54%	2.28%	5.30%	10.48%	5.76%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	1508 \| 1966	1718 \| 1945	1419 \| 1831	495 \| 1710	1338 \| 1543	637 \| 1388	406 \| 1184	600 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.25%	0.00%	1.01%	3.58%	0.26%	2.70%	1.83%	-0.91%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	741 \| 1965	1262 \| 1822	1155 \| 1682	46 \| 1542	1101 \| 1404	61 \| 1345	324 \| 1339	1075 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.62%	-2.33%	0.90%	7.89%	10.81%	-3.61%	1.73%	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
同类排名	87 \| 1542	982 \| 1334	310 \| 650	442 \| 570	368 \| 494	302 \| 335	218 \| 230	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：债券型指数基金，主要投资于标的指数成份券，本基金不得投资于股票。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-16~至今	柳万军	4年又98天	14.88%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	9.21%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	6.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1260	0	冲上去，避险买债券好！卍阿弥陀佛	炒基诚交美女高手	08-14 10:36
1912	0	试一下来些财富币哈	炒基诚交美女高手	08-10 19:23
1510	0	涨也跌，跌也跌，反正天天跌！	基民0A6Qwx	04-23 21:32
1701	0	请问大家赎回费率怎么看？在哪里能看到？	基民YMYhKw	04-11 08:03
1550	0	我在2019-03-28 11:40:06买入了华	基民M7m5wi	03-28 11:40
1643	0	我在2019-03-26 13:52:48买入了华	基民cxDjZP	03-26 13:52
1597	0	我在2019-03-25 20:37:40买入了华	陈年老普	03-25 20:38
1534	0	我在2019-03-21 14:17:15买入了华	陈年老普	03-21 14:20
1750	0	我在2019-03-04 12:08:37卖出了华	p85p	03-04 12:09
1665	0	实在垃圾中的极品鸡，大盘涨它会跌，大盘跌也跟着跌。	陌上花开3678	02-26 21:33
1735	0	昨天全部都大涨，这鸡居然是0.00%。	n1438168469bb32c	02-23 11:14
2007	0	辣基赎回费那么多，赚的还不够赎回费～辣鸡，走了～	iamsunmon	01-24 18:45
1924	0	不知道这些国开债到底受什么影响比较大感觉国开债是	基民knApyB	01-11 21:49
1769	0	长期持有	基民cmc21o	01-10 15:06
7615	0	一绿回到解放前	n1438168469bb32c	12-18 08:35
24432	5	这只债基怎么样？	转吃跌票饭8424	04-05 21:49
15706	0	3月养“基”注意均衡周期风格基金或有一定机会	昨夜大风	03-03 15:41

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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