华夏亚债中国指数C(001023)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数C(001023

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净值估算(18-10-15 15:00)

1.1478

0.0002-0.02%

近1月：0.70%

近1年：4.46%

单位净值 (2018-10-15): 1.14800.00%; 近3月：0.35%; 近3年：6.00%

累计净值: 1.2530; 近6月：2.68%; 成立来：26.80%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：1.57亿元（2018-06-30）	基金经理：柳万军
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
12附息 2.72% --
16附息 2.64% --
16附息 2.62% --
16国开 2.49% --
17附息 2.46% --
前五持仓占比合计：12.93%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
12附息	2.72%	--
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7天3.73%14天3.34%
30天3.77%60天3.68%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1480	1.2530	0.00%
10-12	1.1480	1.2530	0.00%
10-11	1.1480	1.2530	0.17%
10-10	1.1460	1.2510	0.09%
10-09	1.1450	1.2500	0.00%
10-08	1.1450	1.2500	0.09%
09-28	1.1440	1.2490	0.09%
09-27	1.1430	1.2480	0.09%
09-26	1.1420	1.2470	0.18%
09-25	1.1400	1.2450	0.00%
09-21	1.1400	1.2450	0.09%

更多净值信息>

华夏亚债中国指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-10-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.70%	0.35%	2.68%	5.22%	4.46%	0.26%	6.00%
同类平均	-0.08%	0.21%	0.94%	1.77%	3.32%	3.26%	4.38%	8.79%
沪深300	-5.00%	-3.57%	-10.49%	-19.24%	-22.44%	-20.26%	-5.43%	-10.34%
同类排名	308 \| 1366	199 \| 1371	891 \| 1302	444 \| 1252	328 \| 1216	491 \| 1197	555 \| 807	321 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.26%	2.70%	1.83%	-0.91%	0.09%	-0.72%	-0.81%	-2.10%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	1099 \| 1401	61 \| 1343	323 \| 1337	1074 \| 1332	1196 \| 1350	1162 \| 1304	1017 \| 1243	616 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-2.33%	0.90%	7.89%	10.81%	-3.61%	1.73%	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
同类排名	980 \| 1332	310 \| 649	442 \| 566	369 \| 491	303 \| 335	218 \| 229	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：债券型指数基金，主要投资于标的指数成份券，本基金不得投资于股票。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-16~至今	柳万军	3年又93天	8.82%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	9.21%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	6.60%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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