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净值估算(18-01-19 15:00)

1.0899
0.0001-0.01%
近1月:-0.09%
近1年:-1.80%

单位净值 (2018-01-18)

1.09000.00%
近3月:-0.64%
近3年:5.31%

累计净值

1.1950
近6月:-1.09%
成立来:20.40%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:0.10亿元(2017-12-31)基金经理:柳万军
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化5.00%01-19

    活期宝累计销量超9000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-18 1.0900 1.1950 0.00%
    01-17 1.0900 1.1950 -0.09%
    01-16 1.0910 1.1960 0.09%
    01-15 1.0900 1.1950 -0.09%
    01-12 1.0910 1.1960 0.00%
    01-11 1.0910 1.1960 -0.09%
    01-10 1.0920 1.1970 0.00%
    01-09 1.0920 1.1970 0.00%
    01-08 1.0920 1.1970 0.09%
    01-05 1.0910 1.1960 0.09%
    01-04 1.0900 1.1950 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.09%
    -0.64%
    -1.09%
    -0.09%
    -1.80%
    -2.07%
    5.31%
    同类平均
    0.07%
    0.68%
    0.54%
    1.51%
    0.54%
    2.96%
    4.40%
    12.63%
    沪深300
    1.43%
    6.20%
    9.01%
    14.90%
    6.31%
    28.72%
    32.96%
    27.73%
    同类排名
    1097 | 1330
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    1213 | 1330
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    569 | 637
    469 | 555
    四分位排名

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