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单位净值 (2025-09-19)

1.2012-0.01%
近1月:0.07%
近1年:1.38%

累计净值

1.2362
近3月:0.20%
近3年:6.31%

近6月:0.84%
成立来:23.99%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.28亿元(2025-06-30)基金经理:高勇标
成 立 日:2019-01-23管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2012 1.2362 -0.01%
    09-18 1.2013 1.2363 0.00%
    09-17 1.2013 1.2363 0.01%
    09-16 1.2012 1.2362 0.00%
    09-15 1.2012 1.2362 0.02%
    09-12 1.2010 1.2360 0.00%
    09-11 1.2010 1.2360 -0.02%
    09-10 1.2012 1.2362 -0.02%
    09-09 1.2014 1.2364 0.00%
    09-08 1.2014 1.2364 -0.01%
    09-05 1.2015 1.2365 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.07%
    0.20%
    0.84%
    0.77%
    1.38%
    4.66%
    6.31%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    649 | 969
    531 | 958
    702 | 947
    735 | 943
    803 | 901
    527 | 796
    532 | 631
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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