平安惠安债券(006016)基金净值_估值_行情走势

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平安惠安债券(006016

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单位净值 (2024-04-26): 1.0391-0.10%; 近1月：0.69%; 近1年：4.42%

累计净值: 1.2179; 近3月：1.75%; 近3年：11.11%

: 近6月：3.17%; 成立来：23.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.14亿元（2024-03-31）	基金经理：李瑾懿
成立日：2018-06-04	管理人：平安基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 7.83% --
22浙报 7.08% --
22重庆 6.97% --
20中信 5.15% --
23赣投 5.13% --
前五持仓占比合计：32.16%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0391	1.2179	-0.10%
04-25	1.0401	1.2189	-0.06%
04-24	1.0407	1.2195	-0.12%
04-23	1.0420	1.2208	0.09%
04-22	1.0411	1.2199	0.13%
04-19	1.0398	1.2186	0.08%
04-18	1.0390	1.2178	0.08%
04-17	1.0382	1.2170	0.08%
04-16	1.0374	1.2162	0.02%
04-15	1.0372	1.2160	0.06%
04-12	1.0366	1.2154	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.69%	1.75%	3.17%	2.29%	4.42%	6.97%	11.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1741 \| 3258	566 \| 3214	440 \| 3104	552 \| 2931	350 \| 3084	892 \| 2756	1037 \| 2374	1024 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.64%	0.82%	0.16%	1.54%	0.62%	-0.27%	1.17%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 3230	1714 \| 3114	2651 \| 2943	318 \| 2851	1787 \| 2778	1406 \| 2732	870 \| 2598	1271 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	2.35%	3.95%	2.93%	4.01%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1689 \| 3114	1130 \| 2732	1117 \| 2413	687 \| 2201	700 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-16~至今	李瑾懿	316天	3.36%
2023-03-06~2023-06-15	苏宁李瑾懿	101天	1.94%
2023-02-15~2023-03-05	苏宁李瑾懿唐煜	18天	-0.12%
2022-05-12~2023-02-14	苏宁李瑾懿	278天	1.52%
2021-12-29~2022-05-11	苏宁	133天	1.24%

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2023-05-11	每份派现金0.0160元
2022-11-24	每份派现金0.0116元
2022-04-22	每份派现金0.0446元
2021-06-09	每份派现金0.0450元
2019-09-03	每份派现金0.0200元
2019-03-12	每份派现金0.0086元
2019-01-31	每份派现金0.0250元

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