平安惠轩纯债A(006264)基金净值_估值_行情走势

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平安惠轩纯债A(006264

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单位净值 (2025-01-27): 1.08890.17%; 近1月：0.35%; 近1年：5.35%

累计净值: 1.2559; 近3月：2.76%; 近3年：12.52%

: 近6月：2.34%; 成立来：28.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.14亿元（2024-12-31）	基金经理：李瑾懿
成立日：2018-09-06	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.96% --
23北京 9.64% --
23农行 7.47% --
22中行 7.29% --
23附息 7.15% --
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01-27	1.0889	1.2559	0.17%
01-24	1.0870	1.2540	0.00%
01-23	1.0870	1.2540	-0.06%
01-22	1.0877	1.2547	0.00%
01-21	1.0877	1.2547	0.06%
01-20	1.0870	1.2540	-0.04%
01-17	1.0874	1.2544	-0.05%
01-16	1.0879	1.2549	-0.07%
01-15	1.0887	1.2557	0.02%
01-14	1.0885	1.2555	0.10%
01-13	1.0874	1.2544	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.35%	2.76%	2.34%	0.14%	5.35%	10.39%	12.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	679 \| 2991	415 \| 3311	354 \| 3196	877 \| 3085	880 \| 3310	623 \| 2777	395 \| 2364	385 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.95%	-0.62%	1.51%	1.90%	1.16%	0.05%	1.91%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 3316	3042 \| 3195	626 \| 3363	205 \| 3229	561 \| 3111	2728 \| 2942	74 \| 2849	1117 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.83%	4.13%	2.65%	5.05%	2.13%	4.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 3316	836 \| 3111	683 \| 2730	410 \| 2412	1308 \| 2199	657 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-24~至今	李瑾懿	1年又286天	8.79%
2023-02-27~2023-04-23	段玮婧李瑾懿	55天	1.22%
2022-08-01~2023-02-26	段玮婧李瑾懿张文平	209天	0.74%
2022-05-12~2022-07-31	段玮婧李瑾懿	80天	1.08%
2021-11-23~2022-05-11	段玮婧	169天	1.66%

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2023-06-29	每份派现金0.0150元
2023-03-29	每份派现金0.0100元
2022-10-18	每份派现金0.0200元
2022-06-09	每份派现金0.0120元
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