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单位净值 (2026-10-30)

1.1012-0.08%
近1月:0.54%
近1年:2.96%

累计净值

1.2182
近3月:0.95%
近3年:12.27%

近6月:1.70%
成立来:23.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2026-09-30)基金经理:张璐
成 立 日:2020-04-26管 理 人:平安基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-08-23~2027-09-20/2027-08-23...
预估开放申购时间:
2027年08月20日15:00~09月20日15:00
预估开放赎回时间:
2027年08月20日15:00~09月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-30 1.1012 1.2182 -0.08%
    10-29 1.1021 1.2191 0.05%
    10-28 1.1016 1.2186 0.01%
    10-27 1.1015 1.2185 0.05%
    10-26 1.1010 1.2180 0.03%
    10-23 1.1007 1.2177 -0.01%
    10-22 1.1008 1.2178 0.02%
    10-21 1.1006 1.2176 -0.02%
    10-20 1.1008 1.2178 0.09%
    10-19 1.0998 1.2168 0.05%
    10-16 1.0992 1.2162 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.54%
    0.95%
    1.70%
    2.93%
    2.96%
    6.53%
    12.27%
    同类平均
    -0.09%
    0.25%
    0.77%
    1.42%
    2.50%
    2.61%
    5.38%
    9.94%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    同类排名
    109 | 2585
    103 | 2584
    447 | 2563
    506 | 2550
    560 | 2536
    631 | 2514
    353 | 2293
    157 | 1898
    四分位排名

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    优秀

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