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单位净值 (2024-07-18)

1.0247-0.03%
近1月:0.36%
近1年:4.51%

累计净值

1.1417
近3月:0.91%
近3年:11.54%

近6月:2.87%
成立来:14.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.13亿元(2024-06-30)基金经理:张璐
成 立 日:2020-04-26管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-06-30~07-25/2025-06-30~07-25
预估开放申购时间:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0247 1.1417 -0.03%
    07-17 1.0250 1.1420 0.02%
    07-16 1.0248 1.1418 0.01%
    07-15 1.0247 1.1417 0.05%
    07-12 1.0242 1.1412 0.04%
    07-11 1.0238 1.1408 0.03%
    07-10 1.0235 1.1405 0.00%
    07-09 1.0235 1.1405 0.08%
    07-08 1.0227 1.1397 -0.10%
    07-05 1.0237 1.1407 -0.08%
    07-04 1.0245 1.1415 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.36%
    0.91%
    2.87%
    3.18%
    4.51%
    7.11%
    11.54%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.87%
    2.63%
    2.79%
    4.32%
    7.64%
    11.99%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    969 | 2908
    468 | 2916
    968 | 2825
    523 | 2672
    431 | 2664
    511 | 2416
    789 | 2079
    586 | 1797
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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