中欧中短债债券发起C(015503)基金净值_估值

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中欧中短债债券发起C(015503

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单位净值 (2024-12-20): 1.06770.06%; 近1月：0.72%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.0907; 近3月：0.90%; 近3年：--

: 近6月：1.38%; 成立来：9.10%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：18.16亿元（2024-09-30）	基金经理：王慧杰
成立日：2022-04-15	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24进出 2.76% --
24进出 1.86% --
24中信 1.80% --
24建设 1.80% --
24农业 1.80% --
前五持仓占比合计：10.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.76%	--
24进出	1.86%	--
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24建设	1.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0677	1.0907	0.06%
12-19	1.0671	1.0901	0.00%
12-18	1.0671	1.0901	-0.04%
12-17	1.0675	1.0905	-0.03%
12-16	1.0678	1.0908	0.09%
12-13	1.0668	1.0898	0.08%
12-12	1.0659	1.0889	0.02%
12-11	1.0657	1.0887	-0.01%
12-10	1.0658	1.0888	0.13%
12-09	1.0644	1.0874	0.03%
12-06	1.0641	1.0871	0.01%

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中欧中短债债券发起C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-22 每份派现金0.0230元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.72%	0.90%	1.38%	3.30%	3.58%	7.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 908	193 \| 906	167 \| 874	239 \| 854	206 \| 821	207 \| 819	169 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.05%	0.95%	0.74%	0.57%	1.09%	1.19%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	724 \| 878	129 \| 862	331 \| 846	529 \| 832	371 \| 802	182 \| 771	200 \| 751	333 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.63%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-15~至今王慧杰 2年又251天 9.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-15~至今	王慧杰	2年又251天	9.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
136	1	【12月20日播报员报蛋】	净值播报员	12-20 22:24
250	0	【12月18日播报员报蛋】	净值播报员	12-18 20:08
281	0	【12月17日播报员报蛋】	净值播报员	12-17 20:34
282	0	【12月16日播报员报蛋】	净值播报员	12-16 20:01
398	0	【12月13日播报员报蛋】	净值播报员	12-13 20:28
431	0	【12月12日播报员报蛋】	净值播报员	12-12 20:11
455	0	【12月11日播报员报蛋】	净值播报员	12-11 20:16
470	0	【12月10日播报员报蛋】	净值播报员	12-10 20:10
476	0	【12月09日播报员报蛋】	净值播报员	12-09 20:12
531	0	【12月06日播报员报蛋】	净值播报员	12-06 20:02
540	1	【12月05日播报员报蛋】	净值播报员	12-06 13:28
69	0	估值+6个蛋	白花花银子	12-05 12:47
544	0	【12月04日播报员报蛋】	净值播报员	12-04 20:03
506	0	【12月03日播报员报蛋】	净值播报员	12-03 20:01
506	0	【12月02日播报员报蛋】	净值播报员	12-02 20:28
583	0	【11月29日播报员报蛋】	净值播报员	11-29 19:54
613	0	【11月28日播报员报蛋】	净值播报员	11-28 20:09
608	0	【11月27日播报员报蛋】	净值播报员	11-27 20:06
609	0	【11月26日播报员报蛋】	净值播报员	11-26 20:07
576	0	【11月25日播报员报蛋】	净值播报员	11-25 20:13

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