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中欧中短债债券发起C(015503
)

单位净值 (2026-08-24)

1.07730.01%
近1月:0.14%
近1年:1.80%

累计净值

1.1192
近3月:0.35%
近3年:6.78%

近6月:0.93%
成立来:12.05%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:17.56亿元(2026-06-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2022-04-15管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 1.0773 1.1192 0.01%
    08-21 1.0772 1.1191 0.00%
    08-20 1.0772 1.1191 0.00%
    08-19 1.0772 1.1191 -0.01%
    08-18 1.0773 1.1192 0.03%
    08-17 1.0770 1.1189 0.01%
    08-14 1.0769 1.1188 0.01%
    08-13 1.0768 1.1187 0.01%
    08-12 1.0767 1.1186 0.01%
    08-11 1.0766 1.1185 0.00%
    08-10 1.0766 1.1185 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.35%
    0.93%
    1.28%
    1.80%
    3.79%
    6.78%
    同类平均
    0.03%
    0.16%
    0.43%
    1.03%
    1.36%
    1.96%
    4.04%
    7.28%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    268 | 1149
    491 | 1149
    661 | 1147
    547 | 1144
    468 | 1144
    512 | 1114
    460 | 990
    391 | 829
    四分位排名

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    良好

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110 0 分批进场比猜跳水低点更实际 我只在意有你的消息 07-29 10:55
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201 0 【05月06日播报员报蛋】 净值播报员 05-06 20:16
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207 0 【04月28日播报员报蛋】 净值播报员 04-28 20:40
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