安信恒鑫增强债券A(015978)基金净值_估值

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安信恒鑫增强债券A(015978

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.02650.02%; 近1月：1.36%; 近1年：2.12%

累计净值: 1.0265; 近3月：3.26%; 近3年：--

: 近6月：2.26%; 成立来：2.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.29亿元（2024-03-31）	基金经理：张翼飞
成立日：2022-07-07	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海外发展	2.80%	--	股吧
招商银行	2.58%	-0.09%	股吧
中国海洋石油	2.52%	--	股吧
海螺水泥	2.01%	--	股吧
美的集团	1.71%	0.00%	股吧
宁波银行	1.53%	-0.27%	股吧
潞安环能	1.30%	-0.71%	股吧
山西焦煤	1.06%	-0.09%	股吧
山煤国际	1.03%	-1.19%	股吧
万洲国际	0.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：17.46%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 14.46% --
22招证G2 8.54% --
22国君G5 5.72% --
20华泰G3 4.78% --
23农发 4.76% --
前五持仓占比合计：38.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	14.46%	--
22招证G2	8.54%	--
22国君G5	5.72%	--
20华泰G3	4.78%	--
23农发	4.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0265	1.0265	0.02%
04-18	1.0263	1.0263	0.08%
04-17	1.0255	1.0255	0.14%
04-16	1.0241	1.0241	0.00%
04-15	1.0241	1.0241	0.22%
04-12	1.0219	1.0219	-0.28%
04-11	1.0248	1.0248	0.22%
04-10	1.0225	1.0225	0.20%
04-09	1.0205	1.0205	0.07%
04-08	1.0198	1.0198	-0.08%
04-03	1.0206	1.0206	0.02%

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安信恒鑫增强债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	1.36%	3.26%	2.26%	2.41%	2.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 1172	155 \| 1158	286 \| 1118	437 \| 1072	241 \| 1113	239 \| 992	-- \| 800	-- \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.23%	-1.08%	1.07%	0.38%	0.32%	0.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 1173	760 \| 1121	43 \| 1075	369 \| 1035	863 \| 995	128 \| 955	-- \| 895	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 21.99%
2023-06-30 27.75%
2022-12-31 23.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	21.99%
2023-06-30	27.75%
2022-12-31	23.66%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-07~至今张翼飞 1年又287天 2.63%
更多安信恒鑫增强债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	张翼飞	1年又287天	2.63%

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