安信恒鑫增强债券A(015978)基金净值_估值

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安信恒鑫增强债券A(015978

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单位净值 (2024-12-24): 1.05970.18%; 近1月：0.71%; 近1年：6.46%

累计净值: 1.0597; 近3月：2.79%; 近3年：--

: 近6月：1.70%; 成立来：5.97%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：17.44亿元（2024-09-30）	基金经理：张翼飞
成立日：2022-07-07	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海外发展	2.87%	--	股吧
中国海洋石油	2.25%	--	股吧
中国建材	1.61%	--	股吧
兖煤澳大利亚	1.27%	--	股吧
潞安环能	1.26%	0.69%	股吧
美的集团	1.25%	2.20%	股吧
招商银行	1.11%	2.27%	股吧
山西焦煤	1.11%	0.37%	股吧
海螺水泥	1.01%	1.29%	股吧
宁波银行	0.86%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：14.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 6.55% --
23农发 4.69% --
24杭州 4.68% --
22招证G2 4.21% --
24农发 3.31% --
前五持仓占比合计：23.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24南京	6.55%	--
23农发	4.69%	--
24杭州	4.68%	--
22招证G2	4.21%	--
24农发	3.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.0597	1.0597	0.18%
12-23	1.0578	1.0578	0.09%
12-20	1.0569	1.0569	-0.11%
12-19	1.0581	1.0581	-0.23%
12-18	1.0605	1.0605	0.05%
12-17	1.0600	1.0600	-0.03%
12-16	1.0603	1.0603	-0.04%
12-13	1.0607	1.0607	-0.55%
12-12	1.0666	1.0666	0.21%
12-11	1.0644	1.0644	0.16%
12-10	1.0627	1.0627	-0.03%

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安信恒鑫增强债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.71%	2.79%	1.70%	5.73%	6.46%	6.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.74%	4.82%	3.94%	5.16%	6.03%	6.69%	1.05%
沪深300	1.57%	3.05%	18.85%	14.58%	16.10%	19.37%	4.06%	-19.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1167 \| 1258	1101 \| 1249	754 \| 1229	947 \| 1185	387 \| 1085	414 \| 1076	440 \| 910	-- \| 725
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.18%	2.65%	1.23%	-1.08%	1.07%	0.38%	0.32%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	391 \| 1251	58 \| 1208	335 \| 1173	760 \| 1121	43 \| 1075	369 \| 1035	863 \| 995	128 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.33%
2023-12-31 21.99%
2023-06-30 27.75%
2022-12-31 23.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.33%
2023-12-31	21.99%
2023-06-30	27.75%
2022-12-31	23.66%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-07~至今张翼飞 2年又172天 5.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	张翼飞	2年又172天	5.97%

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