博时安祺一年定开债A(003239)基金净值_估值

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博时安祺一年定开债A(003239

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净值估算(18-11-14 15:00)

1.0204

+0.0004+0.04%

近1月：0.39%

近1年：4.08%

单位净值 (2018-11-09): 1.02000.00%; 近3月：0.39%; 近3年：--

累计净值: 1.0200; 近6月：1.49%; 成立来：2.00%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.36亿元（2018-10-12）	基金经理：程卓
成立日：2016-09-29	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：11-12～12-09/11-12～12-09

预估开放申购时间：
2019年11月11日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月11日15:00~12月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.04%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 49.96% --
18国开 6.46% --
15旭辉01 6.18% --
16奥燃01 6.17% --
前四持仓占比合计：68.77%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	49.96%	--
18国开	6.46%	--
15旭辉01	6.18%	--
16奥燃01	6.17%	--

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7天3.70%14天3.18%
30天3.77%60天3.67%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.0200	1.0200	0.00%
11-08	1.0200	1.0200	0.00%
11-07	1.0200	1.0200	0.00%
11-06	1.0200	1.0200	0.00%
11-05	1.0200	1.0200	0.00%
11-02	1.0200	1.0200	-0.10%
11-01	1.0210	1.0210	0.10%
10-31	1.0200	1.0200	0.00%
10-30	1.0200	1.0200	0.00%
10-29	1.0200	1.0200	0.10%
10-26	1.0190	1.0190	0.10%

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博时安祺一年定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-09

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.39%	0.39%	1.49%	4.51%	4.08%	1.90%	--
同类平均	0.16%	0.63%	1.12%	2.72%	4.64%	4.41%	4.41%	10.08%
沪深300	-0.53%	1.08%	-4.98%	-18.02%	-20.49%	-21.82%	-6.57%	-14.45%
同类排名	511 \| 577	473 \| 565	466 \| 545	412 \| 500	262 \| 421	273 \| 395	202 \| 269	-- \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.99%	1.31%	1.74%	-0.20%	0.62%	-0.10%	-0.41%	-2.40%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	454 \| 576	127 \| 568	160 \| 527	284 \| 471	316 \| 442	362 \| 422	313 \| 390	190 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	287 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-15~至今程卓 245天 3.34%
2016-09-29~2018-03-14 陈凯杨 1年又166天 -1.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-15~至今	程卓	245天	3.34%
2016-09-29~2018-03-14	陈凯杨	1年又166天	-1.30%

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