博时安祺6个月定开债A(003239)基金净值_估值

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博时安祺6个月定开债A(003239

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0040

0.00030.00%

近1月：0.61%

近1年：4.00%

单位净值 (2020-04-03): 1.00430.03%; 近3月：1.53%; 近3年：10.42%

累计净值: 1.0730; 近6月：2.54%; 成立来：7.44%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：7.12亿元（2019-12-31）	基金经理：程卓
成立日：2016-09-29	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：03-20～04-17/03-20～04-17

开放申购时间：
2020年03月19日15:00~04月17日15:00
开放赎回时间：
2020年03月19日15:00~04月17日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 32.70% --
18进出 19.87% --
18国开 18.43% --
19农发 14.07% --
18昆交 9.23% --
前五持仓占比合计：94.30%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	32.70%	--
18进出	19.87%	--
18国开	18.43%	--
19农发	14.07%	--
18昆交	9.23%	--

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0043	1.0730	0.03%
04-02	1.0040	1.0727	0.05%
04-01	1.0035	1.0722	0.03%
03-31	1.0032	1.0719	0.07%
03-30	1.0025	1.0712	0.01%
03-27	1.0024	1.0711	0.00%
03-26	1.0024	1.0711	0.07%
03-25	1.0017	1.0704	0.03%
03-24	1.0014	1.0701	0.03%
03-23	1.0239	1.0698	0.07%
03-20	1.0232	1.0691	0.02%

更多净值信息>

博时安祺6个月定开债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-03-24 每份派现金0.0228元
2019-09-03 每份派现金0.0209元
2019-08-16 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★

封闭期收益

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.61%	1.53%	2.54%	1.50%	4.00%	8.19%	10.42%
同类平均	0.18%	0.52%	2.00%	3.10%	2.08%	5.25%	11.61%	14.86%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	317 \| 846	310 \| 810	560 \| 783	517 \| 678	586 \| 782	487 \| 572	376 \| 432	258 \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.39%	1.03%	1.03%	0.39%	0.78%	0.89%	0.99%	1.31%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	299 \| 364	338 \| 799	483 \| 708	479 \| 635	515 \| 603	483 \| 591	455 \| 577	127 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.27%	5.02%	-0.10%	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	491 \| 799	285 \| 591	289 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-15~至今程卓 2年又22天 8.85%
2016-09-29~2018-03-14 陈凯杨 1年又166天 -1.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-15~至今	程卓	2年又22天	8.85%
2016-09-29~2018-03-14	陈凯杨	1年又166天	-1.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-24	每份派现金0.0228元
2019-09-03	每份派现金0.0209元
2019-08-16	每份派现金0.0250元

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