广发汇安18个月定开债C(004387)基金净值_估值

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广发汇安18个月定开债C(004387

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单位净值 (2024-12-30): 1.2533-0.01%; 近1月：1.32%; 近1年：6.79%

累计净值: 1.3676; 近3月：2.62%; 近3年：14.56%

: 近6月：3.02%; 成立来：39.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：郎振东
成立日：2017-03-31	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-02～07-29/2026-07-02～07-29

预估开放申购时间：
2026年07月01日15:00~07月29日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月01日15:00~07月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24信达03 6.92% --
23农发 5.90% --
21湖交投 5.84% --
22大横 5.80% --
23华股03 5.79% --
前五持仓占比合计：30.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24信达03	6.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2533	1.3676	-0.01%
12-27	1.2534	1.3677	0.20%
12-26	1.2509	1.3652	0.04%
12-25	1.2504	1.3647	-0.08%
12-24	1.2514	1.3657	-0.10%
12-23	1.2527	1.3670	0.03%
12-20	1.2523	1.3666	0.18%
12-19	1.2500	1.3643	-0.06%
12-18	1.2507	1.3650	-0.11%
12-17	1.2521	1.3664	-0.06%
12-16	1.2529	1.3672	0.19%

更多净值信息>

广发汇安18个月定开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-06-25 每份派现金0.0399元
2020-03-02 每份派现金0.0452元
2018-08-07 每份派现金0.0172元
2017-11-22 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.32%	2.62%	3.02%	6.79%	6.79%	10.70%	14.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 2934	727 \| 2916	329 \| 2855	390 \| 2733	167 \| 2445	169 \| 2445	251 \| 2069	123 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	2.06%	1.57%	1.34%	0.77%	1.05%	0.46%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1241 \| 3195	113 \| 3365	505 \| 3231	286 \| 3113	551 \| 2944	1847 \| 2851	2224 \| 2778	696 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.66%	3.22%	4.28%	2.34%	5.40%	7.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1184 \| 3113	314 \| 2732	854 \| 2414	1192 \| 2201	214 \| 1724	288 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-20~至今郎振东 1年又195天 8.99%
2017-03-31~2023-06-19 代宇 6年又81天 27.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-20~至今	郎振东	1年又195天	8.99%
2017-03-31~2023-06-19	代宇	6年又81天	27.82%

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2021-06-25	每份派现金0.0399元
2020-03-02	每份派现金0.0452元
2018-08-07	每份派现金0.0172元
2017-11-22	每份派现金0.0120元

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