泰康瑞坤纯债债券C(005054)基金净值_估值

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泰康瑞坤纯债债券C(005054

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单位净值 (2024-12-20): 1.28170.05%; 近1月：1.75%; 近1年：6.52%

累计净值: 1.3308; 近3月：0.91%; 近3年：12.11%

: 近6月：3.08%; 成立来：34.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.40亿元（2024-09-30）	基金经理：经惠云
成立日：2017-12-27	管理人：泰康基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 19.11% --
24国开 12.31% --
23附息 9.44% --
21中国 3.24% --
22邮储 3.21% --
前五持仓占比合计：47.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	19.11%	--
24国开	12.31%	--
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22邮储	3.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2817	1.3308	0.05%
12-19	1.2811	1.3302	0.05%
12-18	1.2805	1.3296	-0.12%
12-17	1.2821	1.3312	-0.05%
12-16	1.2828	1.3319	0.22%
12-13	1.2800	1.3291	0.20%
12-12	1.2774	1.3265	0.08%
12-11	1.2764	1.3255	0.05%
12-10	1.2757	1.3248	0.43%
12-09	1.2703	1.3194	0.04%
12-06	1.2698	1.3189	0.00%

更多净值信息>

泰康瑞坤纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-24 每份派现金0.0491元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.75%	0.91%	3.08%	6.06%	6.52%	10.00%	12.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1637 \| 3281	621 \| 3245	2331 \| 3176	492 \| 3055	333 \| 2768	343 \| 2743	597 \| 2340	645 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.01%	1.76%	1.37%	1.03%	0.29%	1.11%	0.92%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 3195	277 \| 3365	944 \| 3231	904 \| 3113	2432 \| 2944	1658 \| 2851	1185 \| 2778	300 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	2.09%	4.02%	2.00%	3.04%	9.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1433 \| 3113	1502 \| 2732	1066 \| 2414	1372 \| 2201	1093 \| 1724	40 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-12~至今经惠云 1年又10天 6.83%
2017-12-27~2023-12-11 任翀 5年又350天 25.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-12~至今	经惠云	1年又10天	6.83%
2017-12-27~2023-12-11	任翀	5年又350天	25.64%

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