同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)基金净值_估值

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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317

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单位净值 (2024-12-09): 0.9444-0.04%; 近1月：-1.55%; 近1年：-0.79%

累计净值: 0.9444; 近3月：12.64%; 近3年：--

: 近6月：2.14%; 成立来：-5.56%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.46亿元（2024-09-30）	基金经理：刘坚
成立日：2022-11-03	管理人：同泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银瑞利混合(...	17.15%	0.92%
大成睿享混合C	13.25%	0.15%
工银精选平衡混合	12.36%	0.73%
中欧价值发现混合E	11.86%	1.63%
中泰玉衡价值优选混...	8.22%	0.23%
广发均衡增长混合C	8.15%	0.46%
华安精致生活混合A	6.37%	0.18%
嘉实丰和灵活配置混...	5.80%	0.46%
大成睿鑫股票C	5.01%	0.56%
融通医疗保健行业混...	1.92%	0.56%

前十持仓占比合计：90.09%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	0.9444	0.9444	-0.04%
12-06	0.9448	0.9448	0.84%
12-05	0.9369	0.9369	-0.10%
12-04	0.9378	0.9378	-0.45%
12-03	0.9420	0.9420	-0.01%
12-02	0.9421	0.9421	0.68%
11-29	0.9357	0.9357	0.88%
11-28	0.9275	0.9275	-0.50%
11-27	0.9322	0.9322	1.12%
11-26	0.9219	0.9219	-0.19%
11-25	0.9237	0.9237	-0.01%

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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-1.55%	12.64%	2.14%	0.45%	-0.79%	-12.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	-2.17%	17.74%	7.78%	6.10%	5.12%	-7.99%	-22.88%
沪深300	1.48%	-3.44%	25.19%	12.59%	16.25%	16.65%	-0.24%	-21.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 230	74 \| 230	175 \| 227	188 \| 224	189 \| 214	192 \| 211	101 \| 130	-- \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.45%	0.15%	-4.73%	-7.12%	-2.74%	-3.39%	3.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 234	66 \| 234	191 \| 230	188 \| 224	16 \| 206	53 \| 186	35 \| 165	-- \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-03~至今刘坚 2年又40天 -5.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-03~至今	刘坚	2年又40天	-5.56%

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同泰同欣混合C

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