广发安泽短债债券A(002864)基金净值_估值

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广发安泽短债债券A(002864

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单位净值 (2024-12-20): 1.08010.06%; 近1月：0.64%; 近1年：3.73%

累计净值: 1.2794; 近3月：0.94%; 近3年：9.03%

: 近6月：1.57%; 成立来：30.41%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：13.32亿元（2024-09-30）	基金经理：刘志辉等
成立日：2016-06-17	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.67% --
24鲁钢 2.63% --
24滨建 2.36% --
21常高G1 2.15% --
24咸阳 2.08% --
前五持仓占比合计：12.89%
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24农发	3.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0801	1.2794	0.06%
12-19	1.0794	1.2787	-0.06%
12-18	1.0800	1.2793	-0.05%
12-17	1.0805	1.2798	-0.03%
12-16	1.0808	1.2801	0.11%
12-13	1.0796	1.2789	0.06%
12-12	1.0789	1.2782	0.01%
12-11	1.0788	1.2781	0.00%
12-10	1.0788	1.2781	0.09%
12-09	1.0778	1.2771	0.03%
12-06	1.0775	1.2768	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.64%	0.94%	1.57%	3.47%	3.73%	7.05%	9.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	275 \| 906	141 \| 874	131 \| 854	170 \| 821	177 \| 819	236 \| 703	188 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.16%	0.78%	0.70%	0.51%	1.04%	0.86%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 878	78 \| 862	622 \| 846	609 \| 832	474 \| 802	230 \| 771	419 \| 751	250 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.14%	2.05%	2.78%	2.42%	3.48%	5.26%	3.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 832	289 \| 729	239 \| 489	154 \| 351	72 \| 249	17 \| 103	8 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：A/C份额，深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	刘志辉吴迪	171天	1.48%
2024-05-06~2024-07-02	刘志辉吴迪张芊	57天	0.52%
2024-03-21~2024-05-05	刘志辉吴迪	45天	0.66%
2019-04-10~2024-03-20	刘志辉	4年又346天	14.30%
2017-12-22~2019-04-09	谢军代宇刘志辉	1年又108天	6.51%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0072元
2024-07-11	每份派现金0.0072元
2024-04-12	每份派现金0.0069元
2024-01-11	每份派现金0.0067元
2023-10-18	每份派现金0.0070元
2023-07-13	每份派现金0.0068元
2023-04-14	每份派现金0.0067元
2023-01-13	每份派现金0.0066元
2022-10-18	每份派现金0.0068元
2022-07-13	每份派现金0.0068元
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