万家集利债券发起式A(018741)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>万家集利债券发起式A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家集利债券发起式A(018741

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-29): 1.07340.13%; 近1月：-0.61%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.0734; 近3月：-1.28%; 近3年：9.78%

: 近6月：0.28%; 成立来：7.34%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.31亿元（2026-06-30）	基金经理：杨若愚等
成立日：2023-06-29	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	0.58%	-0.24%	股吧
源杰科技	0.41%	2.96%	股吧
宁德时代	0.32%	-1.78%	股吧
寒武纪	0.22%	2.55%	股吧
中芯国际	0.20%	0.82%	股吧
中微公司	0.18%	0.09%	股吧
新易盛	0.18%	-1.70%	股吧
东山精密	0.18%	1.74%	股吧
生益科技	0.17%	0.78%	股吧
药明康德	0.16%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：2.60%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 8.12% --
26国开 8.01% --
26附息 7.87% --
23进出 6.51% --
23国开 6.44% --
前五持仓占比合计：36.95%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	8.12%	--
26国开	8.01%	--
26附息	7.87%	--
23进出	6.51%	--
23国开	6.44%	--

公司观点

更多>

布局创新，关注成长
14.02%近1年万家行业优选混...
现金理财新选择
万家瑞盈灵活配...
消费升级背后的机会
万家消费成长
通胀暗火重燃，美联储加息会变成“连...
GPT-6 Astra来了，AGI...
没有方向盘的特斯拉来了，Cyber...
3000亿特别国债，金融央企为何集...
美联储议息落地，市场拐点来了？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.59%09-29
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.0734	1.0734	0.13%
09-28	1.0720	1.0720	-0.37%
09-24	1.0760	1.0760	-0.19%
09-23	1.0781	1.0781	-0.09%
09-22	1.0791	1.0791	0.03%
09-21	1.0788	1.0788	0.16%
09-18	1.0771	1.0771	0.23%
09-17	1.0746	1.0746	-0.05%
09-16	1.0751	1.0751	0.16%
09-15	1.0734	1.0734	-0.07%
09-14	1.0742	1.0742	-0.02%

更多净值信息>

万家集利债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	-0.61%	-1.28%	0.28%	0.91%	1.85%	7.78%	9.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.78%	-0.95%	-1.78%	0.30%	0.98%	1.66%	11.28%	12.69%
沪深300	-4.39%	-5.73%	-11.81%	-3.49%	-6.15%	-5.95%	17.32%	17.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	855 \| 1784	896 \| 1788	970 \| 1747	795 \| 1614	747 \| 1520	636 \| 1416	643 \| 1163	605 \| 971
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.85%	0.45%	0.78%	4.09%	0.08%	-0.14%	0.78%	1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	690 \| 1768	710 \| 1571	421 \| 1553	421 \| 1475	1255 \| 1389	926 \| 1320	948 \| 1298	682 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.84%	3.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	598 \| 1553	718 \| 1298	-- \| 1129	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2026-06-30 53.92%
2025-12-31 41.85%
2025-06-30 88.45%
2024-12-31 129.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	53.92%
2025-12-31	41.85%
2025-06-30	88.45%
2024-12-31	129.81%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	杨若愚段博卿	1年又118天	6.47%
2025-02-21~2025-06-03	杨若愚	102天	-0.92%
2023-06-29~2025-02-20	董一平杨若愚	1年又237天	1.76%

点击	标题	作者	最新更新时间
123	公告万家集利债券型发起式证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:23
111	万家集利二季报解读：预计股市震荡上行，债市低位震荡	万家基金	08-04 16:55
197	公告万家集利债券型发起式证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:51
209	公告万家集利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	07-15 09:05
482	公告万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(	基金资讯	07-15 09:05
271	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	07-14 19:06
329	为什么说“股债混搭”较为适配当下的市场？	万家基金	07-02 16:52
231	市场震荡，如何做到稳中求进？	万家基金	06-04 16:36
492	股市有点儿颠簸，投资如何“攻守兼备”？	万家基金	05-15 15:20
180	万家集利一季报解读：控风险的基础上动态调整资产配置	万家基金	04-24 17:03
291	公告万家集利债券型发起式证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-21 09:25
325	市场波动加大，如何操作“赢面”更大？	万家基金	04-01 16:42
296	公告万家集利债券型发起式证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:49
297	稳健之上，如何给投资组合“加点料”？	万家基金	03-20 15:01
316	波动加剧，投资如何稳中求胜？	万家基金	03-05 16:28
352	“春季躁动”之下，投资如何实现“攻守兼备”？	万家基金	01-28 14:36
429	公告万家集利债券型发起式证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-21 09:13
488	春季躁动或已开启，如何稳中求进？	万家基金	01-12 16:57
380	新的一年如何兼顾“稳健收益”和“适度弹性”？	万家基金	12-24 17:11
338	净值播报	小小养基	12-19 21:10

同公司旗下基金

更多>

万家基金

管理规模：6469.53亿旗下基金：421只

万家医疗创新混合发起式A

日涨幅2.29%

购买

万家医疗创新混合发起式C

日涨幅2.29%

购买

万家元晟量化选股混合发

日涨幅1.65%

购买

万家元晟量化选股混合发

日涨幅1.65%

购买

港股通创新药ETF万家

日涨幅1.61%

购买

科创成长ETF万家

日涨幅1.59%

购买

万家中证港股通创新药E

日涨幅1.53%

购买

截止:09-29 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	26人
博时恒乐债券C	24人
永赢先进制造智选混合发	30人
富国优化增强债券E	23人
万家锦利债券发起式A	23人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

一般

良好

良好

良好

一般

一般

良好

良好

良好

良好

不佳

一般

一般

一般

良好

一般

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益95%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外