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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.13% |
| 11-28 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% |
| 11-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.34% |
| 11-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.07% |
| 11-25 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% |
| 11-24 | 1.0169 | 1.0169 | 0.28% |
| 11-21 | 1.0141 | 1.0141 | -0.26% |
| 11-20 | 1.0167 | 1.0167 | -0.16% |
| 11-19 | 1.0183 | 1.0183 | -0.11% |
| 11-18 | 1.0194 | 1.0194 | -0.33% |
| 11-17 | 1.0228 | 1.0228 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.57% | 0.19% | 0.59% | 2.04% | 3.32% | 3.85% | 2.64% | 1.54% |
| 同类平均 | 0.27% | -0.31% | 0.60% | 4.81% | 6.14% | 7.21% | 11.66% | 11.04% |
| 沪深300 | 2.89% | -1.38% | 1.17% | 19.17% | 16.30% | 16.85% | 31.40% | 17.50% |
| 同类排名 | 226 | 1448 | 124 | 1441 | 607 | 1390 | 963 | 1311 | 752 | 1223 | 840 | 1205 | 979 | 1014 | 783 | 837 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 33.11% |
| 2024-12-31 | 33.88% |
| 2024-06-30 | 25.55% |
| 2023-12-31 | 20.88% |
近1年 40.16%
近1年 39.46%
近1年 31.35%
近1年 29.77%
近1年 3.85%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧时代先锋股票A | 191人 |
| 银华盛世精选灵活配置混 | 146人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 177人 |
| 中庚价值领航混合 | 202人 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 169人 |
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