广发集益一年持有债券C(013064)基金净值_估值

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广发集益一年持有债券C(013064

)

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单位净值 (2025-01-27): 0.98300.10%; 近1月：-0.82%; 近1年：0.11%

累计净值: 0.9830; 近3月：0.23%; 近3年：-1.48%

: 近6月：2.46%; 成立来：-1.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.57亿元（2024-12-31）	基金经理：谭昌杰
成立日：2021-08-10	管理人：广发基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.67%	--	股吧
索菲亚	1.49%	2.18%	股吧
山东药玻	1.49%	-0.58%	股吧
保隆科技	1.42%	-3.04%	股吧
大参林	1.31%	2.02%	股吧
赛轮轮胎	1.24%	-0.39%	股吧
九安医疗	1.18%	-0.70%	股吧
信达生物	1.18%	--	股吧
浙能电力	1.14%	2.10%	股吧
万华化学	1.03%	0.81%	股吧

前十持仓占比合计：13.15%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23四川 5.95% --
23四川 5.95% --
20陕煤 5.94% --
20陕煤 5.94% --
23上实 5.92% --
前五持仓占比合计：29.70%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23四川	5.95%	--
23四川	5.95%	--
20陕煤	5.94%	--
20陕煤	5.94%	--
23上实	5.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.9830	0.9830	0.10%
01-24	0.9820	0.9820	0.19%
01-23	0.9801	0.9801	-0.05%
01-22	0.9806	0.9806	-0.12%
01-21	0.9818	0.9818	0.06%
01-20	0.9812	0.9812	0.09%
01-17	0.9803	0.9803	0.14%
01-16	0.9789	0.9789	-0.04%
01-15	0.9793	0.9793	-0.15%
01-14	0.9808	0.9808	0.39%
01-13	0.9770	0.9770	-0.05%

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广发集益一年持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.82%	0.23%	2.46%	-0.69%	0.11%	-2.81%	-1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	453 \| 1283	1208 \| 1290	1099 \| 1251	792 \| 1207	1247 \| 1290	1082 \| 1102	824 \| 931	535 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.42%	1.41%	-1.03%	-1.21%	-0.44%	-0.80%	-0.84%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1055 \| 1292	614 \| 1251	1111 \| 1208	966 \| 1173	548 \| 1121	612 \| 1075	793 \| 1035	455 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.43%	-0.47%	-1.10%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1047 \| 1292	598 \| 1121	173 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 37.93%
2023-12-31 20.88%
2023-06-30 28.60%
2022-12-31 37.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	37.93%
2023-12-31	20.88%
2023-06-30	28.60%
2022-12-31	37.35%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-10~至今谭昌杰 3年又177天 -1.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-10~至今	谭昌杰	3年又177天	-1.70%

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