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万家惠享39个月定开债(007979
)

单位净值 (2026-02-13)

1.0365--
近1月:0.23%
近1年:2.89%

累计净值

1.1796
近3月:0.72%
近3年:8.57%

近6月:1.43%
成立来:19.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:109.55亿元(2025-12-31)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-08~06-12/06-08~06-12
预估开放申购时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0365 1.1796 --
    02-06 1.0361 1.1792 --
    01-30 1.0356 1.1787 --
    01-23 1.0351 1.1782 --
    01-16 1.0346 1.1777 --
    01-09 1.0341 1.1772 --
    12-31 1.0335 1.1766 --
    12-26 1.0331 1.1762 --
    12-19 1.0326 1.1757 --
    12-12 1.0315 1.1746 --
    12-08 1.0312 1.1743 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.23%
    0.72%
    1.43%
    0.29%
    2.89%
    5.80%
    8.57%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    2928 | 3522
    2729 | 3518
    335 | 3500
    218 | 3444
    2558 | 3518
    182 | 3253
    1107 | 2753
    1623 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    一般

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