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万家惠享39个月定开债(007979
)

单位净值 (2025-10-31)

1.0545--
近1月:0.27%
近1年:2.92%

累计净值

1.1716
近3月:0.76%
近3年:8.51%

近6月:1.38%
成立来:18.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:111.48亿元(2025-09-30)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-08~2026-06-12/2026-06-08~...
预估开放申购时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0545 1.1716 --
    10-24 1.0539 1.1710 --
    10-17 1.0529 1.1700 --
    10-10 1.0524 1.1695 --
    09-30 1.0517 1.1688 --
    09-26 1.0514 1.1685 --
    09-19 1.0508 1.1679 --
    09-12 1.0503 1.1674 --
    09-05 1.0498 1.1669 --
    08-29 1.0493 1.1664 --
    08-22 1.0487 1.1658 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    0.76%
    1.38%
    2.36%
    2.92%
    5.82%
    8.51%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    3129 | 3493
    2814 | 3489
    166 | 3451
    244 | 3353
    197 | 3243
    1036 | 3144
    1747 | 2589
    1255 | 2219
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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    一般

    一般

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