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万家惠享39个月定开债(007979
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0493--
近1月:0.27%
近1年:2.90%

累计净值

1.1664
近3月:0.72%
近3年:8.54%

近6月:1.46%
成立来:17.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:110.73亿元(2025-06-30)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-08~2026-06-12/2026-06-08~...
预估开放申购时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0493 1.1664 --
    08-22 1.0487 1.1658 --
    08-15 1.0482 1.1653 --
    08-08 1.0477 1.1648 --
    08-01 1.0471 1.1642 --
    07-25 1.0465 1.1636 --
    07-18 1.0460 1.1631 --
    07-11 1.0455 1.1626 --
    07-04 1.0449 1.1620 --
    06-30 1.0446 1.1617 0.02%
    06-27 1.0444 1.1615 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    0.72%
    1.46%
    1.85%
    2.90%
    5.79%
    8.54%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    181 | 3459
    219 | 3393
    450 | 3284
    198 | 3252
    678 | 3078
    1494 | 2515
    1257 | 2146
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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