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万家惠享39个月定开债(007979
)

单位净值 (2025-11-28)

1.0565--
近1月:0.25%
近1年:2.90%

累计净值

1.1736
近3月:0.74%
近3年:8.51%

近6月:1.41%
成立来:18.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:111.48亿元(2025-09-30)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-08~2026-06-12/2026-06-08~...
预估开放申购时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0565 1.1736 --
    11-21 1.0560 1.1731 --
    11-14 1.0555 1.1726 --
    11-07 1.0550 1.1721 --
    10-31 1.0545 1.1716 --
    10-24 1.0539 1.1710 --
    10-17 1.0529 1.1700 --
    10-10 1.0524 1.1695 --
    09-30 1.0517 1.1688 --
    09-26 1.0514 1.1685 --
    09-19 1.0508 1.1679 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.74%
    1.41%
    2.55%
    2.90%
    5.82%
    8.51%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    127 | 3515
    370 | 3493
    220 | 3470
    202 | 3380
    188 | 3241
    442 | 3181
    1651 | 2642
    1548 | 2265
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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