平安增鑫六个月定开债C(009228)基金净值_估值

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平安增鑫六个月定开债C(009228

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单位净值 (2025-01-15): 1.13020.03%; 近1月：0.79%; 近1年：7.72%

累计净值: 1.1309; 近3月：2.86%; 近3年：10.23%

: 近6月：2.83%; 成立来：13.07%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：李瑾懿
成立日：2020-05-09	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-09～05-15/05-09～05-15

预估开放申购时间：
2025年05月08日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月08日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 21.48% --
23国债11 14.49% --
23附息 14.38% --
19中国 7.36% --
24国开 7.30% --
前五持仓占比合计：65.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1302	1.1309	0.03%
01-14	1.1299	1.1306	0.09%
01-13	1.1289	1.1296	-0.12%
01-10	1.1302	1.1309	0.00%
01-09	1.1302	1.1309	-0.18%
01-08	1.1322	1.1329	0.00%
01-07	1.1322	1.1329	-0.05%
01-06	1.1328	1.1335	0.05%
01-03	1.1322	1.1329	0.03%
01-02	1.1319	1.1326	0.29%
12-31	1.1286	1.1293	0.12%

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平安增鑫六个月定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-09-14 每份派现金0.0005元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	0.79%	2.86%	2.83%	0.14%	7.72%	10.48%	10.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.21%	2.33%	2.77%	0.17%	5.16%	7.95%	8.75%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	734 \| 747	27 \| 746	176 \| 736	242 \| 710	299 \| 748	60 \| 646	101 \| 589	216 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.12%	-0.48%	2.18%	3.03%	0.93%	0.11%	0.84%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 819	722 \| 800	82 \| 3363	31 \| 3229	1263 \| 3111	2702 \| 2942	2291 \| 2849	2550 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.04%	2.21%	-0.16%	3.12%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 819	2495 \| 3111	2270 \| 2730	1699 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.16%
2021-06-30 4.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.16%
2021-06-30	4.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-21~至今	李瑾懿	209天	3.14%
2023-06-28~2024-06-20	刘晓兰李瑾懿	358天	6.03%
2023-04-19~2023-06-27	刘晓兰	69天	0.77%
2021-05-28~2023-04-18	周恩源	1年又325天	2.51%
2021-03-05~2021-05-27	苏宁周恩源	83天	0.30%

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