中欧新兴价值一年持有混合A(013220)基金净值_估值

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中欧新兴价值一年持有混合A(013220

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单位净值 (2025-10-14): 1.1275-0.63%; 近1月：2.86%; 近1年：37.97%

累计净值: 1.1275; 近3月：20.99%; 近3年：27.69%

: 近6月：27.49%; 成立来：12.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.11亿元（2025-06-30）	基金经理：袁维德
成立日：2021-09-06	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.84%	-4.41%	股吧
比亚迪	8.29%	0.28%	股吧
美团-W	7.01%	--	股吧
三一重工	5.26%	0.74%	股吧
新华保险	4.93%	--	股吧
牧原股份	4.71%	1.13%	股吧
美的集团	4.53%	1.10%	股吧
伊利股份	4.15%	0.51%	股吧
青岛啤酒股份	4.05%	--	股吧
百胜中国	3.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.40%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 3.29% --
24国债 0.54% --
25国债01 0.10% --
24国债21 0.10% --
欧通转债 0.00% --
前五持仓占比合计：4.03%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	3.29%	--
24国债	0.54%	--
25国债01	0.10%	--
24国债21	0.10%	--
欧通转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.1275	1.1275	-0.63%
10-13	1.1346	1.1346	0.47%
10-10	1.1293	1.1293	-1.16%
10-09	1.1426	1.1426	1.75%
09-30	1.1230	1.1230	0.07%
09-29	1.1222	1.1222	1.39%
09-26	1.1068	1.1068	-0.19%
09-25	1.1089	1.1089	-0.56%
09-24	1.1152	1.1152	-0.12%
09-23	1.1165	1.1165	0.51%
09-22	1.1108	1.1108	0.99%

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中欧新兴价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	2.86%	20.99%	27.49%	36.97%	37.97%	40.99%	27.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.68%	-1.22%	17.59%	27.87%	28.88%	28.43%	28.34%	12.58%
沪深300	-2.19%	0.38%	12.98%	20.75%	15.35%	14.58%	23.90%	18.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	418 \| 4889	686 \| 4860	1607 \| 4738	2076 \| 4590	1306 \| 4483	1193 \| 4392	907 \| 3853	763 \| 3204
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.69%	3.69%	6.37%	-0.36%	20.47%	1.05%	-4.81%	-11.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2344 \| 4965	1676 \| 4794	1344 \| 4617	1626 \| 4611	246 \| 4543	1056 \| 4440	2597 \| 4340	3875 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.46%	-26.01%	-14.81%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	514 \| 4611	3197 \| 4209	576 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 231.97%
2024-12-31 160.44%
2024-06-30 154.17%
2023-12-31 171.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	231.97%
2024-12-31	160.44%
2024-06-30	154.17%
2023-12-31	171.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-06~至今袁维德 4年又40天 12.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-06~至今	袁维德	4年又40天	12.75%

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96	0	不对呀？9月30号怎么才涨这么点0.07%	股友6362XR5252	10-01 13:45
61	0	卧cao这是怎么做到的	时事聚焦	09-25 20:27
52	0	为什么跌呢	讲原则之凌波丽	09-25 20:20
53	0	不应该呀连跌两天	Maima9631	09-25 20:10
88	2	$中欧新兴价值一年持有混合A$今天为这个净值怎么会	股友0w68019A28	09-25 09:53
78	1	很意外，不应该	基民6392W2601l	09-24 21:15
235	8	突然变得优秀了	哈哈哈哈0_0	09-24 21:12
102	3	今天太失望了，遗憾	基民qBRxF6	09-24 20:13
51	0	袁总今天什么情况	机灵的司马杰	09-24 20:11
60	0	$中欧新兴价值一年持有混合A$	股友0w68019A28	09-24 19:32
59	0	基金经理加油	讲原则之凌波丽	09-23 19:50
78	0	持有1千多天今天终于戴红帽子，不容易啊坚持四年多不	cp淡定	09-22 20:09
65	0	今天红了	讲原则之凌波丽	09-22 20:07
53	0	这个基金经理太恶心了	讲原则之凌波丽	09-18 19:40
107	4	满心欢喜今天有收成，没想到等来个这结果	基民6392W2601l	09-18 07:20
85	0	今天，前几个重仓股都长的不错，最后结果怎么绿了？？	gbsrdn	09-17 22:26
124	3	今天这个净值表现，不太对吧，又调仓啦	股友290I07u171	09-17 22:06
59	0	有点离谱哈	Maima9631	09-17 21:05
59	0	提意见给基金经理	讲原则之凌波丽	09-17 20:28
103	2	坚持了四年多今天终于要戴红帽子了。	cp淡定	09-17 20:26

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