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中欧新兴价值一年持有混合A:2025年第一季度利润1.18亿元 净值增长率6.37%

AI基金中欧新兴价值一年持有混合A(013220)披露2025年一季报,第一季度基金利润1.18亿元,加权平均基金份额本期利润0.0519元。报告期内,基金净值增长率为6.37%,截至一季度末,基金规模为19.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日,单位净值为0.908元。基金经理是袁维德,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至4月24日,中欧新兴价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达37%;截至4月18日,中欧睿泓定期开放混合最低,为25.24%。
基金管理人在一季报中表示,一季度以来,组合大幅增加了黄金股票的持仓,并进一步增加了大众消费品相关公司的持仓。未来将持续结合各自的估值情况,在不同行业中力争挑选出质量成长与估值较为匹配的公司。
截至4月24日,中欧新兴价值一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为14.61%,位于同类可比基金3/210;近半年复权单位净值增长率为11.49%,位于同类可比基金14/209;近一年复权单位净值增长率为37.00%,位于同类可比基金8/209;近三年复权单位净值增长率为15.72%,位于同类可比基金19/196。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.2863,位于同类可比基金58/199。

截至4月24日,基金近三年最大回撤为44.78%,同类可比基金排名65/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为25.45%。

据定期报告数据统计,基金股票仓位长期保持较高水平,近三年平均股票仓位为93.61%,同类平均为87.36%。2025年一季度末基金达到94.17%的最高仓位,2024年末最低,为92.18%。

截至2025年一季度末,基金规模为19.44亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是山东黄金、比亚迪股份、宁德时代、三一重工、青岛啤酒股份、徐工机械、佰仁医疗、山西汾酒、伊利股份、东方甄选。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧新兴价值一年持有混合A:2025年第一季度利润1.18亿元 净值增长率6.37%)
(责任编辑:system)
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