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单位净值 (2025-09-03)

1.06290.13%
近1月:-0.46%
近1年:2.33%

累计净值

1.3235
近3月:-0.32%
近3年:9.55%

近6月:0.37%
成立来:35.28%
类型:债券型-长债规模:5.29亿元(2025-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2018-06-27管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-13~11-26/11-13~11-26
预估开放申购时间:
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0629 1.3235 0.13%
    09-02 1.0615 1.3221 0.03%
    09-01 1.0612 1.3218 0.06%
    08-29 1.0606 1.3212 0.00%
    08-28 1.0606 1.3212 -0.21%
    08-27 1.0628 1.3234 0.03%
    08-26 1.0625 1.3231 0.16%
    08-25 1.0608 1.3214 0.17%
    08-22 1.0590 1.3196 0.00%
    08-21 1.0590 1.3196 0.10%
    08-20 1.0579 1.3185 -0.06%
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    近6月
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    阶段涨幅
    0.01%
    -0.46%
    -0.32%
    0.37%
    0.46%
    2.33%
    7.05%
    9.55%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
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    2933 | 3160
    2967 | 3158
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    1820 | 2962
    1378 | 2795
    620 | 2248
    677 | 1907
    四分位排名

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