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单位净值 (2025-09-24)

1.0501-0.32%
近1月:-0.84%
近1年:0.71%

累计净值

1.3107
近3月:-1.91%
近3年:7.93%

近6月:-0.96%
成立来:33.65%
类型:债券型-长债规模:5.29亿元(2025-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2018-06-27管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-13~11-26/11-13~11-26
预估开放申购时间:
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0501 1.3107 -0.32%
    09-23 1.0535 1.3141 -0.24%
    09-22 1.0560 1.3166 0.01%
    09-19 1.0559 1.3165 -0.19%
    09-18 1.0579 1.3185 -0.12%
    09-17 1.0592 1.3198 0.12%
    09-16 1.0579 1.3185 0.09%
    09-15 1.0569 1.3175 0.09%
    09-12 1.0560 1.3166 0.09%
    09-11 1.0550 1.3156 -0.04%
    09-10 1.0554 1.3160 -0.24%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    -0.86%
    -0.84%
    -1.91%
    -0.96%
    -0.75%
    0.71%
    5.98%
    7.93%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    2795 | 2857
    2782 | 2868
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    2397 | 2680
    2329 | 2563
    1036 | 2060
    1057 | 1749
    四分位排名

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