国泰中证全指软件ETF(515230)基金净值_估值

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-04-03 15:00)

近1月：-7.32%

近1年：29.37%

单位净值 (2025-04-03): 0.8308-0.35%; 近3月：16.73%; 近3年：2.30%

累计净值: 0.8308; 近6月：17.46%; 成立来：-16.92%

类型：指数型-股票	规模：11.19亿元（2024-12-31）	基金经理：苗梦羽
成立日：2021-02-03	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	11.07%	-0.08%	股吧
金山办公	8.19%	2.22%	股吧
同花顺	7.65%	0.13%	股吧
恒生电子	5.25%	-1.04%	股吧
润和软件	4.94%	-0.19%	股吧
三六零	4.49%	-0.96%	股吧
中国软件	3.44%	3.29%	股吧
宝信软件	3.13%	-1.08%	股吧
指南针	2.90%	0.86%	股吧
四维图新	2.83%	1.14%	股吧

前十持仓占比合计：53.89%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.8308	0.8308	-0.35%
04-02	0.8337	0.8337	0.66%
04-01	0.8282	0.8282	-1.29%
03-31	0.8390	0.8390	-0.34%
03-28	0.8419	0.8419	-0.63%
03-27	0.8472	0.8472	0.00%
03-26	0.8472	0.8472	0.02%
03-25	0.8470	0.8470	-1.60%
03-24	0.8608	0.8608	-1.23%
03-21	0.8715	0.8715	-3.23%
03-20	0.9006	0.9006	-1.35%

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国泰中证全指软件ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8580	-1.04%
华夏大盘精选混	14.9050	-1.14%
富国全球科技互	2.6802	0.55%
南方中证500	1.6335	-0.86%
鹏华中证500	1.6878	-0.85%
富国中证军工指	1.0040	-0.40%
融通内需驱动混	2.5490	-0.97%
银华领先策略混	1.1125	-1.24%
泰信优质生活混	0.6107	-1.96%
申万菱信消费增	1.2630	0.08%

年度涨幅

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截止至2025-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.94%	-7.32%	16.73%	17.46%	6.19%	29.37%	-29.65%	2.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-1.09%	6.45%	2.62%	1.96%	14.73%	-2.53%	-3.48%
沪深300	-1.80%	-0.69%	2.29%	-3.89%	-1.87%	8.23%	-5.60%	-9.70%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-2.04%	-7.50%	16.75%	17.16%	6.10%	28.36%	-30.94%	0.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1960 \| 3624	3460 \| 3589	233 \| 3444	279 \| 3077	563 \| 3442	380 \| 2697	2013 \| 2116	577 \| 1719
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	7.23%	10.62%	27.10%	-15.63%	-14.27%	-6.59%	-17.07%	-10.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	7.18%	10.42%	27.13%	-16.12%	-14.41%	-6.75%	-17.09%	-11.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	506 \| 3635	260 \| 3464	236 \| 3130	2708 \| 3014	2514 \| 2808	1840 \| 2655	2268 \| 2515	2126 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.69%	-1.99%	-23.57%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1998 \| 3464	550 \| 2655	1149 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 159.39%
2024-06-30 225.64%
2023-12-31 304.97%
2023-06-30 259.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	159.39%
2024-06-30	225.64%
2023-12-31	304.97%
2023-06-30	259.05%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
苗梦羽
苗梦羽
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
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现任基金资产规模：
41.00亿(23只基金)
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截止至：2025-04-03
截止至：2025-04-03

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	苗梦羽	3年又49天	-11.09%
2021-09-28~2022-02-17	梁杏苗梦羽	142天	-4.62%
2021-02-03~2021-09-27	梁杏	236天	-2.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	买买买	股友5QwLe92456	04-02 09:31
27	0	光脚阴线，明天还得继续调整，兄弟们别忍了，早点跑吧	听风迩语	04-01 14:10
42	2	上涨跟便秘一样，下跌跟泄洪一样	听风迩语	04-01 14:00
56	0	下周看0.92	股友5QwLe92456	03-29 12:32
24	0	公告国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	03-28 19:08
25	0	这种行情一到尾盘就泄洪，无语，炒股就是送钱吗	听风迩语	03-28 14:53
21	0	每个行业都要用到软件吧	股友eVyRdi	03-28 09:39
45	0	$软件ETF(SH515230)$	亿佰万元神	03-27 13:32
26	0	这个是关于哪些方面的	股友eVyRdi	03-27 13:18
48	1	这波完蛋了	牛排星仁	03-27 13:10
21	0	这货该涨了	股友5QwLe92456	03-27 09:54
26	0	什么鬼2月涨的全跌完啦？	温暖的阳光mdq	03-26 15:22
28	0	还跌？	听风迩语	03-26 13:38
38	1	垃圾	股友5QwLe92456	03-25 20:29
32	0	caod的行情	听风迩语	03-25 14:46
35	0	8毛以下相对安全！	小河鱼鱼	03-25 14:00
33	0	均线过不去	超级无敌玛卡巴卡	03-24 10:33
25	0	没救了881的成本都被套了	痛苦的韭菜盒子	03-24 09:45
155	4	这个etf还有人买吗	张即蒿	03-21 20:21
27	0	清仓，走了，反正也吃到肉了	每天红一点88	03-21 14:31

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