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单位净值 (2024-07-19)

1.42440.24%
近1月:-2.82%
近1年:-2.15%

累计净值

1.9794
近3月:-1.38%
近3年:6.13%

近6月:-0.09%
成立来:114.66%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:7.80亿元(2024-06-30)基金经理:张睿
成 立 日:2009-07-23管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.4244 1.9794 0.24%
    07-18 1.4210 1.9760 -0.12%
    07-17 1.4227 1.9777 -0.27%
    07-16 1.4266 1.9816 -0.08%
    07-15 1.4277 1.9827 -0.43%
    07-12 1.4338 1.9888 -0.26%
    07-11 1.4376 1.9926 0.44%
    07-10 1.4313 1.9863 -0.14%
    07-09 1.4333 1.9883 0.27%
    07-08 1.4295 1.9845 -0.65%
    07-05 1.4389 1.9939 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.66%
    -2.82%
    -1.38%
    -0.09%
    -1.20%
    -2.15%
    -0.07%
    6.13%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    472 | 503
    479 | 494
    460 | 473
    427 | 445
    409 | 437
    371 | 405
    304 | 348
    199 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.54%
    2023-06-301.28%
    2021-12-312.45%
    2021-06-300.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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