兴全磐稳增利债券A(340009)基金净值_估值

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兴全磐稳增利债券A(340009

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.5207-0.07%; 近1月：1.14%; 近1年：5.48%

累计净值: 2.0757; 近3月：3.66%; 近3年：7.29%

: 近6月：5.07%; 成立来：129.17%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：7.19亿元（2024-09-30）	基金经理：张睿
成立日：2009-07-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 8.48% --
22招证G1 5.61% --
24进出 5.59% --
20平安 4.26% --
23国债18 4.26% --
前五持仓占比合计：28.20%
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21建设	8.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.5207	2.0757	-0.07%
12-27	1.5218	2.0768	0.27%
12-26	1.5177	2.0727	0.15%
12-25	1.5154	2.0704	-0.18%
12-24	1.5182	2.0732	0.19%
12-23	1.5153	2.0703	-0.41%
12-20	1.5215	2.0765	0.38%
12-19	1.5158	2.0708	0.01%
12-18	1.5156	2.0706	0.17%
12-17	1.5130	2.0680	-0.38%
12-16	1.5187	2.0737	-0.86%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	1.14%	3.66%	5.07%	5.48%	5.48%	7.66%	7.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 747	295 \| 747	71 \| 732	62 \| 707	175 \| 645	177 \| 645	349 \| 588	380 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.36%	0.64%	-0.25%	-0.80%	0.29%	0.31%	2.29%	-0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 800	412 \| 497	382 \| 445	346 \| 401	243 \| 384	304 \| 363	44 \| 352	114 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.07%	-0.53%	10.93%	2.12%	6.88%	5.12%	1.90%	3.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 401	170 \| 336	27 \| 249	153 \| 221	61 \| 197	105 \| 183	69 \| 188	20 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.54%
2023-06-30 1.28%
2021-12-31 2.45%
2021-06-30 0.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有多年证券从业经验，主要配置信用资质一般，但收益率偏高的信用债，同时注意控制久期，防止利率风险。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.54%
2023-06-30	1.28%
2021-12-31	2.45%
2021-06-30	0.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-14~至今	张睿	9年又20天	44.94%
2015-11-02~2015-12-13	毛水荣张睿	41天	0.49%
2013-07-11~2015-11-01	毛水荣	2年又113天	47.19%
2013-06-14~2013-07-10	张睿毛水荣	26天	-1.12%
2012-06-29~2013-06-13	张睿	349天	3.51%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.1550元
2018-12-07	每份派现金0.1120元
2016-08-17	每份派现金0.0620元
2015-04-29	每份派现金0.1860元
2010-10-15	每份派现金0.0200元
2010-05-11	每份派现金0.0200元

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