兴全磐稳增利债券A(340009)基金净值_估值

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兴全磐稳增利债券A(340009

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单位净值 (2024-11-20): 1.49780.40%; 近1月：2.27%; 近1年：3.91%

累计净值: 2.0528; 近3月：8.57%; 近3年：7.10%

: 近6月：0.88%; 成立来：125.72%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：7.19亿元（2024-09-30）	基金经理：张睿
成立日：2009-07-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 8.48% --
22招证G1 5.61% --
24进出 5.59% --
20平安 4.26% --
23国债18 4.26% --
前五持仓占比合计：28.20%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4978	2.0528	0.40%
11-19	1.4918	2.0468	0.34%
11-18	1.4868	2.0418	-0.44%
11-15	1.4934	2.0484	-0.41%
11-14	1.4996	2.0546	-0.65%
11-13	1.5094	2.0644	-0.15%
11-12	1.5116	2.0666	-0.20%
11-11	1.5146	2.0696	0.87%
11-08	1.5016	2.0566	-0.01%
11-07	1.5017	2.0567	0.51%
11-06	1.4941	2.0491	-0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	2.27%	8.57%	0.88%	3.89%	3.91%	6.23%	7.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	707 \| 738	18 \| 734	32 \| 714	465 \| 691	166 \| 646	265 \| 641	356 \| 585	336 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.36%	0.64%	-0.25%	-0.80%	0.29%	0.31%	2.29%	-0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 800	412 \| 497	382 \| 445	346 \| 401	243 \| 384	304 \| 363	44 \| 352	114 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.07%	-0.53%	10.93%	2.12%	6.88%	5.12%	1.90%	3.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 401	170 \| 336	27 \| 249	153 \| 221	61 \| 197	105 \| 183	69 \| 188	20 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.54%
2023-06-30 1.28%
2021-12-31 2.45%
2021-06-30 0.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有多年证券从业经验，主要配置信用资质一般，但收益率偏高的信用债，同时注意控制久期，防止利率风险。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.54%
2023-06-30	1.28%
2021-12-31	2.45%
2021-06-30	0.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-14~至今	张睿	8年又345天	42.76%
2015-11-02~2015-12-13	毛水荣张睿	41天	0.49%
2013-07-11~2015-11-01	毛水荣	2年又113天	47.19%
2013-06-14~2013-07-10	张睿毛水荣	26天	-1.12%
2012-06-29~2013-06-13	张睿	349天	3.51%

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276	0	此时还不更新	股友xYCLpP	09-26 20:43
553	0	公告兴全磐稳增利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:22
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351	0	最	黄细龙	06-18 23:22
372	0	公告兴全磐稳增利债券型证券投资基金(兴全磐稳增利债券A	基金资讯	06-14 09:51
384	0	#晒收益#	刚兑有害	05-10 17:03
584	0	公告兴全磐稳增利债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 10:20
616	0	公告兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 12:27
669	2	持有2年了，结果还是亏的	基民U2380z9087	02-29 23:17
493	0	#晒收益#晕	大唐中军帐	02-21 09:23
562	0	权益不太行，但债基目前还是挺红火的，$嘉实稳泽纯债	平等的航航1	01-31 11:21
917	0	公告兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 10:08
543	0	别买	逐客令4099	12-21 07:50
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.1550元
2018-12-07	每份派现金0.1120元
2016-08-17	每份派现金0.0620元
2015-04-29	每份派现金0.1860元
2010-10-15	每份派现金0.0200元
2010-05-11	每份派现金0.0200元

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