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单位净值 (2025-07-18)

1.57300.10%
近1月:1.67%
近1年:10.70%

累计净值

2.1280
近3月:2.96%
近3年:10.49%

近6月:3.29%
成立来:137.06%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:7.39亿元(2025-03-31)基金经理:张睿
成 立 日:2009-07-23管 理 人兴证全球基金基金评级

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.83%07-18

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.5730 2.1280 0.10%
    07-17 1.5715 2.1265 0.27%
    07-16 1.5673 2.1223 0.14%
    07-15 1.5651 2.1201 -0.06%
    07-14 1.5660 2.1210 -0.19%
    07-11 1.5690 2.1240 0.04%
    07-10 1.5684 2.1234 0.14%
    07-09 1.5662 2.1212 -0.10%
    07-08 1.5678 2.1228 0.27%
    07-07 1.5636 2.1186 -0.08%
    07-04 1.5648 2.1198 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    1.67%
    2.96%
    3.29%
    3.64%
    10.70%
    8.11%
    10.49%
    同类平均
    0.15%
    0.62%
    1.49%
    1.79%
    1.93%
    4.67%
    7.38%
    9.36%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    96 | 842
    51 | 834
    65 | 822
    68 | 786
    66 | 785
    42 | 742
    212 | 639
    231 | 589
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.54%
    2023-06-302.71%
    2021-12-312.45%
    2021-06-303.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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