平安惠享纯债C(009404)基金净值_估值_行情走势

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平安惠享纯债C(009404

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单位净值 (2024-12-30): 1.11900.04%; 近1月：1.02%; 近1年：4.77%

累计净值: 1.1300; 近3月：2.01%; 近3年：7.53%

: 近6月：1.54%; 成立来：9.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：苏宁等
成立日：2020-04-23	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 21.48% --
24交通 15.54% --
23国开 11.35% --
23附息 6.09% --
23进出 5.71% --
前五持仓占比合计：60.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	21.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1190	1.1300	0.04%
12-27	1.1185	1.1295	0.09%
12-26	1.1175	1.1285	-0.02%
12-25	1.1177	1.1287	-0.04%
12-24	1.1181	1.1291	0.03%
12-23	1.1178	1.1288	0.00%
12-20	1.1178	1.1288	0.07%
12-19	1.1170	1.1280	-0.03%
12-18	1.1173	1.1283	0.00%
12-17	1.1173	1.1283	-0.04%
12-16	1.1178	1.1288	0.04%

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平安惠享纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-16 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.02%	2.01%	1.54%	4.76%	4.77%	8.35%	7.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 747	367 \| 747	332 \| 732	506 \| 707	290 \| 645	290 \| 645	279 \| 588	374 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.47%	1.07%	2.08%	0.70%	0.19%	1.25%	1.24%	-0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 800	1956 \| 3365	143 \| 3231	2208 \| 3113	2623 \| 2944	1128 \| 2851	798 \| 2778	1994 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	-0.79%	3.73%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1420 \| 3113	2295 \| 2732	1298 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	苏宁张文平	68天	1.59%
2023-03-06~2024-10-22	苏宁	1年又231天	5.76%
2023-02-15~2023-03-05	苏宁唐煜	18天	0.20%
2021-06-23~2023-02-14	苏宁	1年又236天	1.98%
2021-06-11~2021-06-22	张文平苏宁	11天	-0.02%

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568	公告关于平安惠享纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额	基金资讯	08-20 07:38
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244	妈的买了三个月还是负数，猪都比你强	回本此生无望	07-12 08:28
273	也是个垃圾，没救了	回本此生无望	07-01 23:55
435	垃圾，再不努力就要清盘了，随便挑只债基都比这强$平	回本此生无望	06-30 01:23
303	之前看业绩不错，买了不少，还一个月赎才没费用，几乎	基民7U297375C3	06-18 11:53
372	真垃圾	回本此生无望	06-07 21:31
344	还好！昨天卖了一半	基民T3oRJk	06-05 19:43
361	这鸡是真次	照东方	06-03 19:11

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