平安惠享纯债C(009404)基金净值_估值_行情走势

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平安惠享纯债C(009404

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单位净值 (2024-11-20): 1.11460.01%; 近1月：0.22%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.1146; 近3月：0.24%; 近3年：6.18%

: 近6月：0.05%; 成立来：8.41%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：苏宁等
成立日：2020-04-23	管理人：平安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 11.35% --
23附息 6.09% --
23进出 5.71% --
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24国开	21.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1146	1.1146	0.01%
11-19	1.1145	1.1145	0.04%
11-18	1.1140	1.1140	-0.02%
11-15	1.1142	1.1142	0.00%
11-14	1.1142	1.1142	-0.04%
11-13	1.1147	1.1147	-0.04%
11-12	1.1152	1.1152	0.06%
11-11	1.1145	1.1145	0.07%
11-08	1.1137	1.1137	0.03%
11-07	1.1134	1.1134	0.08%
11-06	1.1125	1.1125	-0.02%

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平安惠享纯债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.22%	0.24%	0.05%	3.33%	3.86%	8.08%	6.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 738	404 \| 734	532 \| 714	638 \| 691	281 \| 646	275 \| 641	125 \| 585	367 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.47%	1.07%	2.08%	0.70%	0.19%	1.25%	1.24%	-0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 800	1956 \| 3365	143 \| 3231	2208 \| 3113	2623 \| 2944	1128 \| 2851	798 \| 2778	1994 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	-0.79%	3.73%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1420 \| 3113	2295 \| 2732	1298 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	苏宁张文平	28天	0.24%
2023-03-06~2024-10-22	苏宁	1年又231天	5.76%
2023-02-15~2023-03-05	苏宁唐煜	18天	0.20%
2021-06-23~2023-02-14	苏宁	1年又236天	1.98%
2021-06-11~2021-06-22	张文平苏宁	11天	-0.02%

点击	标题	作者	最新更新时间
499	公告平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 10:41
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532	公告平安惠享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	08-20 08:45
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232	妈的买了三个月还是负数，猪都比你强	回本此生无望	07-12 08:28
263	也是个垃圾，没救了	回本此生无望	07-01 23:55
425	垃圾，再不努力就要清盘了，随便挑只债基都比这强$平	回本此生无望	06-30 01:23
292	之前看业绩不错，买了不少，还一个月赎才没费用，几乎	基民7U297375C3	06-18 11:53
364	真垃圾	回本此生无望	06-07 21:31
336	还好！昨天卖了一半	基民T3oRJk	06-05 19:43
351	这鸡是真次	照东方	06-03 19:11
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