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招商信用添利债券(LOF)C(009637
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单位净值 (2024-03-18)

1.05120.06%
近1月:0.30%
近1年:3.45%

累计净值

1.1636
近3月:1.35%
近3年:11.25%

近6月:1.78%
成立来:14.75%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.82亿元(2023-12-31)基金经理:向霈
成 立 日:2020-06-01管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0512 1.1636 0.06%
    03-15 1.0506 1.1630 0.02%
    03-14 1.0504 1.1628 -0.04%
    03-13 1.0508 1.1632 -0.03%
    03-12 1.0547 1.1635 -0.06%
    03-11 1.0553 1.1641 -0.02%
    03-08 1.0555 1.1643 0.00%
    03-07 1.0555 1.1643 0.02%
    03-06 1.0553 1.1641 0.02%
    03-05 1.0551 1.1639 0.01%
    03-04 1.0550 1.1638 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.30%
    1.35%
    1.78%
    0.95%
    3.45%
    5.96%
    11.25%
    同类平均
    0.07%
    0.72%
    1.62%
    1.61%
    1.12%
    3.04%
    5.35%
    11.91%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    同类排名
    334 | 417
    345 | 412
    191 | 400
    171 | 392
    174 | 401
    162 | 358
    119 | 278
    92 | 228
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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