招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金净值_估值

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招商信用添利债券(LOF)C(009637

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单位净值 (2024-07-19): 1.05620.01%; 近1月：0.21%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.1755; 近3月：0.58%; 近3年：9.62%

: 近6月：1.85%; 成立来：16.05%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.48亿元（2024-06-30）	基金经理：向霈
成立日：2020-06-01	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 4.00% --
21北京 3.38% --
22深能Y2 3.33% --
22广新Y1 3.23% --
22首钢 3.21% --
前五持仓占比合计：17.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	4.00%	--
21北京	3.38%	--
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22首钢	3.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0562	1.1755	0.01%
07-18	1.0561	1.1754	0.00%
07-17	1.0561	1.1754	0.00%
07-16	1.0561	1.1754	0.01%
07-15	1.0560	1.1753	0.05%
07-12	1.0555	1.1748	0.02%
07-11	1.0553	1.1746	0.01%
07-10	1.0552	1.1745	0.01%
07-09	1.0551	1.1744	0.03%
07-08	1.0548	1.1741	-0.04%
07-05	1.0552	1.1745	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.21%	0.58%	1.85%	2.09%	2.76%	5.40%	9.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 503	190 \| 494	284 \| 473	263 \| 445	220 \| 437	239 \| 405	169 \| 348	113 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.93%	1.03%	0.69%	0.31%	1.27%	1.64%	-1.22%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 494	190 \| 445	191 \| 401	238 \| 384	78 \| 363	135 \| 352	230 \| 336	107 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.96%	1.20%	6.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 401	117 \| 336	116 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-01~至今向霈 4年又52天 16.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-01~至今	向霈	4年又52天	16.05%

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2024-03-13	每份派现金0.0036元
2023-12-13	每份派现金0.0063元
2023-09-13	每份派现金0.0069元
2023-06-12	每份派现金0.0074元
2023-03-15	每份派现金0.0064元
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