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招商信用添利债券(LOF)C(009637
)

单位净值 (2025-09-02)

1.04580.02%
近1月:-0.23%
近1年:1.56%

累计净值

1.1930
近3月:-0.10%
近3年:6.46%

近6月:0.45%
成立来:17.99%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.83亿元(2025-06-30)基金经理:向霈
成 立 日:2020-06-01管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0458 1.1930 0.02%
    09-01 1.0456 1.1928 0.02%
    08-29 1.0454 1.1926 0.01%
    08-28 1.0453 1.1925 -0.07%
    08-27 1.0460 1.1932 -0.02%
    08-26 1.0462 1.1934 0.03%
    08-25 1.0459 1.1931 0.07%
    08-22 1.0452 1.1924 -0.03%
    08-21 1.0455 1.1927 0.03%
    08-20 1.0452 1.1924 -0.02%
    08-19 1.0454 1.1926 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.23%
    -0.10%
    0.45%
    0.01%
    1.56%
    4.26%
    6.46%
    同类平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    296 | 788
    676 | 788
    709 | 776
    685 | 738
    683 | 728
    644 | 695
    550 | 600
    479 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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