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单位净值 (2025-07-11)

1.0932-0.02%
近1月:0.07%
近1年:2.53%

累计净值

1.3792
近3月:0.26%
近3年:9.41%

近6月:0.77%
成立来:41.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.29亿元(2025-03-31)基金经理:唐煜
成 立 日:2017-07-14管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0932 1.3792 -0.02%
    07-10 1.0934 1.3794 0.01%
    07-09 1.0933 1.3793 0.00%
    07-08 1.0933 1.3793 0.00%
    07-07 1.0933 1.3793 0.01%
    07-04 1.0932 1.3792 0.00%
    07-03 1.0932 1.3792 0.01%
    07-02 1.0931 1.3791 0.00%
    07-01 1.0931 1.3791 0.00%
    06-30 1.0931 1.3791 0.01%
    06-27 1.0930 1.3790 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.07%
    0.26%
    0.77%
    0.73%
    2.53%
    6.66%
    9.41%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    520 | 3456
    2777 | 3426
    2988 | 3351
    1648 | 3276
    1894 | 3268
    2196 | 3033
    1421 | 2472
    1378 | 2105
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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69 0 净值更新啦 金鸡喔喔鸣 06-19 20:42
67 0 债市稍有调整,这只基连续收蛋。 金鸡喔喔鸣 06-18 21:41
51 0 市场行情分化 债基养基人 06-18 21:30
74 0 机构都在抢跑,对债市还是相当看好的,喜欢稳的话可以 帝林5 06-17 18:37
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118 0 跟活期宝有一比 基民Tmfnoj 04-14 19:41
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123 0 公告平安惠泽纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 04-11 09:29
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