平安大华惠泽纯债(004825)基金净值_估值

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平安大华惠泽纯债(004825

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净值估算(18-07-20 15:00)

1.1051

+0.0010+0.03%

近1月：0.95%

近1年：11.03%

单位净值 (2018-07-20): 1.1041-0.05%; 近3月：0.98%; 近3年：--

累计净值: 1.1101; 近6月：2.25%; 成立来：11.07%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.04亿元（2018-06-30）	基金经理：申俊华
成立日：2017-07-14	管理人：平安大华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国开1702	20.87%	--	基本资料
国开1302	19.14%	--	基本资料
03国债⑶	17.14%	--	基本资料
21国债(7)	16.06%	--	基本资料
国开1701	15.77%	--	基本资料

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7天4.38%14天4.29%
30天4.38%60天4.46%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-20	1.1041	1.1101	-0.05%
07-19	1.1047	1.1107	0.05%
07-18	1.1041	1.1101	0.05%
07-17	1.1036	1.1096	0.06%
07-16	1.1029	1.1089	0.14%
07-13	1.1014	1.1074	0.03%
07-12	1.1011	1.1071	-0.01%
07-11	1.1012	1.1072	0.07%
07-10	1.1004	1.1064	0.01%
07-09	1.1003	1.1063	-0.09%
07-06	1.1013	1.1073	0.02%

更多净值信息>

平安大华惠泽纯债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-25 每份派现金0.0060元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-07-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.95%	0.98%	2.25%	2.31%	11.03%	--	--
同类平均	0.31%	1.09%	0.92%	2.08%	2.67%	3.48%	5.15%	9.12%
沪深300	0.01%	-3.92%	-7.13%	-18.49%	-13.35%	-6.80%	7.89%	-16.05%
同类排名	729 \| 1341	681 \| 1331	561 \| 1288	736 \| 1249	799 \| 1247	17 \| 1187	-- \| 728	-- \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	0.95%	0.79%	7.66%	--	--	--	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	--	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	--	--	--	--
同类排名	635 \| 1343	981 \| 1337	8 \| 1332	1289 \| 1350	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-14~至今申俊华 1年又9天 11.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-14~至今	申俊华	1年又9天	11.07%

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