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单位净值 (2025-09-01)

1.09120.06%
近1月:-0.56%
近1年:2.19%

累计净值

1.3772
近3月:-0.07%
近3年:8.10%

近6月:0.44%
成立来:40.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:37.52亿元(2025-06-30)基金经理:唐煜
成 立 日:2017-07-14管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化1.63%09-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0912 1.3772 0.06%
    08-29 1.0905 1.3765 0.01%
    08-28 1.0904 1.3764 -0.17%
    08-27 1.0923 1.3783 -0.05%
    08-26 1.0929 1.3789 0.11%
    08-25 1.0917 1.3777 0.17%
    08-22 1.0899 1.3759 0.00%
    08-21 1.0899 1.3759 0.16%
    08-20 1.0882 1.3742 -0.04%
    08-19 1.0886 1.3746 0.08%
    08-18 1.0877 1.3737 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.56%
    -0.07%
    0.44%
    0.54%
    2.19%
    5.94%
    8.10%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2897 | 3153
    2906 | 3158
    2222 | 3104
    2454 | 2992
    1581 | 2962
    1687 | 2790
    1259 | 2248
    1265 | 1905
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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