平安惠泽纯债(004825)基金净值_估值_行情走势

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平安惠泽纯债(004825

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单位净值 (2024-12-20): 1.10440.02%; 近1月：0.21%; 近1年：4.81%

累计净值: 1.3704; 近3月：1.47%; 近3年：10.60%

: 近6月：1.64%; 成立来：39.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.69亿元（2024-09-30）	基金经理：唐煜
成立日：2017-07-14	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 29.94% --
24贴现 14.36% --
21国开 6.51% --
24农发 5.99% --
24特别 4.79% --
前五持仓占比合计：61.59%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1044	1.3704	0.02%
12-19	1.1042	1.3702	0.01%
12-18	1.1041	1.3701	0.01%
12-17	1.1040	1.3700	0.00%
12-16	1.1040	1.3700	0.02%
12-13	1.1038	1.3698	0.02%
12-12	1.1036	1.3696	0.01%
12-11	1.1035	1.3695	0.00%
12-10	1.1035	1.3695	0.02%
12-09	1.1033	1.3693	0.01%
12-06	1.1032	1.3692	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	1.47%	1.64%	4.41%	4.81%	8.12%	10.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	3123 \| 3245	1013 \| 3176	2190 \| 3055	1417 \| 2768	1387 \| 2743	1493 \| 2340	1255 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	1.30%	1.32%	0.88%	0.64%	1.26%	0.37%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2159 \| 3195	1192 \| 3365	1079 \| 3231	1476 \| 3113	847 \| 2944	1077 \| 2851	2456 \| 2778	1549 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	2.43%	4.61%	2.82%	4.09%	4.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1663 \| 3113	1009 \| 2732	634 \| 2414	791 \| 2201	668 \| 1724	759 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	唐煜	291天	3.76%
2024-01-26~2024-03-04	周恩源唐煜	38天	0.51%
2021-06-29~2024-01-25	周恩源	2年又210天	8.96%
2021-06-07~2021-06-28	余斌周恩源	21天	0.06%
2019-11-13~2021-06-06	余斌	1年又206天	5.38%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-25	每份派现金0.0452元
2024-01-25	每份派现金0.0340元
2023-06-13	每份派现金0.0110元
2022-11-29	每份派现金0.0226元
2022-08-10	每份派现金0.0472元
2020-12-21	每份派现金0.0110元
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