平安大华惠泽纯债(004825)基金净值_估值

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平安大华惠泽纯债(004825

)

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净值估算(18-10-22 15:00)

1.1122

+0.0001+0.01%

近1月：0.42%

近1年：10.70%

单位净值 (2018-10-19): 1.1121-0.04%; 近3月：0.67%; 近3年：--

累计净值: 1.1181; 近6月：1.75%; 成立来：11.88%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.04亿元（2018-06-30）	基金经理：申俊华等
成立日：2017-07-14	管理人：平安大华基金	基金评级：暂无评级

证监会首批的销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 20.87% --
国开1302 19.14% --
03国债⑶ 17.14% --
21国债(7) 16.06% --
国开1701 15.77% --
前五持仓占比合计：88.98%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	20.87%	--
国开1302	19.14%	--
03国债⑶	17.14%	--
21国债(7)	16.06%	--
国开1701	15.77%	--

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7天4.95%14天3.28%
30天3.96%60天3.95%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.1121	1.1181	-0.04%
10-18	1.1126	1.1186	0.03%
10-17	1.1123	1.1183	-0.01%
10-16	1.1124	1.1184	0.01%
10-15	1.1123	1.1183	0.04%
10-12	1.1119	1.1179	0.01%
10-11	1.1118	1.1178	0.09%
10-10	1.1108	1.1168	0.05%
10-09	1.1102	1.1162	0.03%
10-08	1.1099	1.1159	0.12%
09-28	1.1086	1.1146	0.04%

更多净值信息>

平安大华惠泽纯债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-25 每份派现金0.0060元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-10-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.42%	0.67%	1.75%	3.05%	10.70%	--	--
同类平均	0.04%	0.12%	0.86%	1.51%	3.39%	3.40%	4.25%	8.73%
沪深300	4.60%	-4.11%	-6.37%	-13.04%	-18.87%	-16.72%	-1.73%	-7.21%
同类排名	1017 \| 1401	711 \| 1386	811 \| 1310	661 \| 1257	756 \| 1219	17 \| 1200	-- \| 814	-- \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.97%	0.95%	0.79%	7.66%	--	--	--	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	--	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	--	--	--
同类排名	900 \| 1401	635 \| 1343	981 \| 1337	8 \| 1332	1289 \| 1350	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-28~至今申俊华高勇标 24天 0.32%
2017-07-14~2018-09-27 申俊华 1年又75天 11.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	申俊华高勇标	24天	0.32%
2017-07-14~2018-09-27	申俊华	1年又75天	11.48%

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