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单位净值 (2025-04-03)

1.11560.06%
近1月：0.29%
近1年：4.66%

累计净值

1.1796
近3月：-0.38%
近3年：13.03%

近6月：2.90%
成立来：18.69%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：1.07亿元（2024-12-31）基金经理：李瑾懿
成 立 日：2020-05-09管 理 人：平安基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-09～05-15/05-09～05-15
预估开放申购时间：
2025年05月08日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月08日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-03 1.1156 1.1796 0.06%
    04-02 1.1149 1.1789 0.04%
    04-01 1.1145 1.1785 0.01%
    03-31 1.1144 1.1784 0.05%
    03-28 1.1138 1.1778 -0.02%
    03-27 1.1140 1.1780 -0.02%
    03-26 1.1142 1.1782 0.09%
    03-25 1.1132 1.1772 0.04%
    03-24 1.1127 1.1767 0.02%
    03-21 1.1125 1.1765 0.01%
    03-20 1.1124 1.1764 0.04%
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    0.29%
    0.52%
    2.72%
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    7.06%
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    对比
    PK当前基金

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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

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  • 选择基金经理：
    李瑾懿
    李瑾懿
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    4年又3天
    现任基金资产规模：
    94.12亿(17只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    3 %6 %9 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-03
    截止至：2025-04-03

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