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平安增鑫六个月定开债A(009227
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单位净值 (2025-10-31)

1.12740.07%
近1月：0.39%
近1年：3.36%

累计净值

1.1914
近3月：0.66%
近3年：11.49%

近6月：0.85%
成立来：19.95%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.41亿元（2025-09-30）基金经理：李瑾懿
成 立 日：2020-05-09管 理 人：平安基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：11-10～11-11/11-10～11-11
开放申购时间：
2025年11月07日15:00~11月11日15:00
开放赎回时间：
2025年11月07日15:00~11月11日15:00
详情>
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金额：
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    10-30 1.1266 1.1906 0.04%
    10-29 1.1261 1.1901 0.05%
    10-28 1.1255 1.1895 0.02%
    10-27 1.1253 1.1893 0.02%
    10-24 1.1251 1.1891 0.01%
    10-23 1.1250 1.1890 -0.03%
    10-22 1.1253 1.1893 0.01%
    10-21 1.1252 1.1892 0.05%
    10-20 1.1246 1.1886 -0.04%
    10-17 1.1251 1.1891 0.00%
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    1.00%
    3.36%
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    11.49%
    同类平均
    0.31%
    0.38%
    0.86%
    2.08%
    2.73%
    4.67%
    8.44%
    10.24%
    沪深300
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    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
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    一般

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