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单位净值 (2025-09-08)

1.0178-0.11%
近1月:-0.58%
近1年:1.59%

累计净值

1.0874
近3月:-0.76%
近3年:7.27%

近6月:-0.07%
成立来:8.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2022-04-27管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0178 1.0874 -0.11%
    09-05 1.0189 1.0885 -0.09%
    09-04 1.0198 1.0894 0.02%
    09-03 1.0196 1.0892 0.08%
    09-02 1.0188 1.0884 0.02%
    09-01 1.0186 1.0882 0.06%
    08-29 1.0180 1.0876 0.05%
    08-28 1.0175 1.0871 -0.13%
    08-27 1.0188 1.0884 -0.04%
    08-26 1.0192 1.0888 0.05%
    08-25 1.0187 1.0883 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.58%
    -0.76%
    -0.07%
    -0.99%
    1.59%
    5.94%
    7.27%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2553 | 3157
    2709 | 3160
    2885 | 3112
    2870 | 2998
    2828 | 2959
    2277 | 2798
    1391 | 2252
    1519 | 1914
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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