基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-30)

1.01610.12%
近1月:-0.19%
近1年:1.76%

累计净值

1.0857
近3月:-1.06%
近3年:7.43%

近6月:-0.34%
成立来:8.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2022-04-27管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0161 1.0857 0.12%
    09-29 1.0149 1.0845 -0.09%
    09-26 1.0158 1.0854 0.01%
    09-25 1.0157 1.0853 -0.01%
    09-24 1.0158 1.0854 -0.12%
    09-23 1.0170 1.0866 -0.08%
    09-22 1.0178 1.0874 0.05%
    09-19 1.0173 1.0869 -0.08%
    09-18 1.0181 1.0877 -0.05%
    09-17 1.0186 1.0882 0.09%
    09-16 1.0177 1.0873 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.19%
    -1.06%
    -0.34%
    -1.16%
    1.76%
    5.63%
    7.43%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2190 | 3190
    2199 | 3481
    3027 | 3436
    3128 | 3326
    3070 | 3250
    2388 | 3122
    1579 | 2560
    1651 | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
38 0 我会把兴利二级债基推荐给身边想理财又怕风险的朋友。 可可爱爱呢 09-29 14:59
35 0 对于追求长期稳健理财的我来说,$兴华兴利债券C$二 刚正不阿的123 09-29 11:50
34 0 对于追求长期稳健理财的我来说,兴利二级债基很合适。 刚正不阿的123 09-29 11:50
29 0 市场一直弱势震荡,我本来没指望基金能有多少收益,没 爱哭的1 09-24 10:23
31 0 我不想买股票基金,总觉得担惊受怕的,可又觉得纯债基 抹茶慕斯 09-23 13:56
64 1 之前总觉得债基只能求稳,没想到它涨起来这么有劲儿, 端庄秀丽的梅逸凡 09-19 15:52
55 0 今年这市场,真是让人操碎了心。股市像坐过山车,大起 L稳稳的幸福 09-19 15:42
49 0 公告万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:48
41 0 留意债券投资的朋友们,南华瑞泽债券势头强劲。净值不 小珍呀 08-20 20:35
73 0 公告万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-18 09:16
71 0 我买的中短债业绩比长债还好呢,$中加聚安60天滚动 生活总会有点甜 06-03 19:15
98 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下基金新增国贸期货有限公 基金资讯 05-30 09:11
95 0 公告万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:13
61 0 今天又鼓了151!从3月18号开始算,小钱袋已经装 景深遇繁 04-08 00:25
53 0 3月18日的正确选择!方正富邦鸿远463蛋落袋,避 可爱嘟嘟 04-07 19:22
131 0 公告万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:41
154 0 公告万家基金管理有限公司关于增加盈米基金为旗下部分基金 基金资讯 03-24 09:04
124 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在广发证券开通 基金资讯 03-11 09:04
205 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万家财富为 基金资讯 02-12 09:06
158 0 公告万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:10
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1