国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)基金净值_估值

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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.04150.01%; 近1月：0.47%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.0415; 近3月：0.97%; 近3年：--

: 近6月：1.36%; 成立来：4.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.73亿元（2024-09-30）	基金经理：李达夫
成立日：2023-09-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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22国开 20.99% --
21国开 13.63% --
20工商 7.42% --
19中国 6.04% --
23国开 4.49% --
前五持仓占比合计：52.57%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0415	1.0415	0.01%
12-27	1.0414	1.0414	0.05%
12-26	1.0409	1.0409	0.00%
12-25	1.0409	1.0409	-0.03%
12-24	1.0412	1.0412	0.00%
12-23	1.0412	1.0412	0.04%
12-20	1.0408	1.0408	0.06%
12-19	1.0402	1.0402	0.00%
12-18	1.0402	1.0402	0.00%
12-17	1.0402	1.0402	-0.01%
12-16	1.0403	1.0403	0.04%

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国投瑞银恒安30天持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.47%	0.97%	1.36%	3.21%	3.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1217 \| 2934	2510 \| 2916	2506 \| 2855	2274 \| 2733	2112 \| 2445	2112 \| 2445	-- \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.83%	0.98%	0.87%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1230 \| 3195	2591 \| 3365	2159 \| 3231	1513 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-12~至今李达夫 1年又110天 4.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	李达夫	1年又110天	4.14%

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756	3	很多人忽略掉的，其实恰恰是更重要的	懒人养基	08-24 15:32
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