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单位净值 (2025-09-26)

1.0831--
近1月:0.06%
近1年:1.29%

累计净值

1.2956
近3月:0.13%
近3年:6.30%

近6月:0.49%
成立来:32.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2017-08-18管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-23~2026-03-20/2026-02-23~...
预估开放申购时间:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-26 1.0831 1.2956 --
    09-19 1.0831 1.2956 --
    09-12 1.0830 1.2955 --
    09-05 1.0829 1.2954 --
    08-29 1.0827 1.2952 --
    08-22 1.0824 1.2949 --
    08-15 1.0825 1.2950 --
    08-08 1.0824 1.2949 --
    08-01 1.0821 1.2946 --
    07-25 1.0818 1.2943 --
    07-18 1.0821 1.2946 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.06%
    0.13%
    0.49%
    0.43%
    1.29%
    4.58%
    6.30%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    468 | 3496
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