嘉实致安3个月定期债券(007879)基金净值_估值

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嘉实致安3个月定期债券(007879

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1757-0.03%; 近1月：-0.04%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.2071; 近3月：0.91%; 近3年：12.76%

: 近6月：3.61%; 成立来：21.21%

类型：债券型-混合二级	规模：54.35亿元（2024-06-30）	基金经理：赵国英等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-18/2024-09-18

预估开放申购时间：
2024年09月13日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月13日15:00~09月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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兖矿能源	0.29%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：3.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23天津 4.83% --
24广州 4.50% --
23国开 3.92% --
24中化 3.76% --
鲁高KY06 3.71% --
前五持仓占比合计：20.72%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23天津	4.83%	--
24广州	4.50%	--
23国开	3.92%	--
24中化	3.76%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1757	1.2071	-0.03%
07-18	1.1761	1.2075	-0.01%
07-17	1.1762	1.2076	-0.03%
07-16	1.1765	1.2079	-0.01%
07-15	1.1766	1.2080	-0.03%
07-12	1.1769	1.2083	0.09%
07-11	1.1759	1.2073	0.20%
07-10	1.1735	1.2049	-0.04%
07-09	1.1740	1.2054	0.15%
07-08	1.1723	1.2037	-0.26%
07-05	1.1753	1.2067	-0.06%

更多净值信息>

嘉实致安3个月定期债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-03-29 每份派现金0.0314元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.04%	0.91%	3.61%	3.33%	4.22%	7.99%	12.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 1211	414 \| 1208	209 \| 1170	253 \| 1111	167 \| 1106	83 \| 1025	28 \| 828	21 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.85%	1.46%	0.76%	0.51%	2.06%	2.05%	-1.34%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 1208	265 \| 1173	161 \| 1121	131 \| 1075	20 \| 1035	309 \| 995	533 \| 955	43 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.48%	-0.70%	6.63%	3.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 1121	139 \| 955	286 \| 782	431 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 27.05%
2023-06-30 36.21%
2022-12-31 37.08%
2022-06-30 14.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	27.05%
2023-06-30	36.21%
2022-12-31	37.08%
2022-06-30	14.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-06~至今	赵国英董福焱	2年又78天	9.22%
2021-02-03~2022-05-05	赖礼辉	1年又91天	5.75%
2020-10-19~2021-02-02	胡永青赖礼辉	106天	0.58%
2019-09-26~2020-10-18	胡永青	1年又23天	4.34%

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241	1	公告嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	10-27 08:10
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