嘉实致安3个月定期债券(007879)基金净值_估值

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嘉实致安3个月定期债券(007879

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单位净值 (2024-11-21): 1.19670.03%; 近1月：0.36%; 近1年：5.48%

累计净值: 1.2281; 近3月：1.90%; 近3年：10.72%

: 近6月：1.92%; 成立来：23.38%

类型：债券型-混合二级	规模：53.72亿元（2024-09-30）	基金经理：赵国英等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-10～01-23/2025-01-10～01-23

预估开放申购时间：
2025年01月09日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月09日15:00~01月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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海油工程	0.33%	-1.07%	股吧

前十持仓占比合计：4.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鲁高KY06 3.76% --
21浙商 3.56% --
24国开 2.87% --
24进出 2.79% --
24农行 2.78% --
前五持仓占比合计：15.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鲁高KY06	3.76%	--
21浙商	3.56%	--
24国开	2.87%	--
24进出	2.79%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1967	1.2281	0.03%
11-20	1.1963	1.2277	0.09%
11-19	1.1952	1.2266	0.05%
11-18	1.1946	1.2260	-0.05%
11-15	1.1952	1.2266	0.00%
11-14	1.1952	1.2266	-0.20%
11-13	1.1976	1.2290	-0.02%
11-12	1.1978	1.2292	-0.05%
11-11	1.1984	1.2298	0.03%
11-08	1.1980	1.2294	-0.06%
11-07	1.1987	1.2301	0.26%

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嘉实致安3个月定期债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-03-29 每份派现金0.0314元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.36%	1.90%	1.92%	5.18%	5.48%	10.34%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 1232	565 \| 1222	758 \| 1192	366 \| 1151	284 \| 1071	224 \| 1056	57 \| 878	34 \| 696
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.70%	1.85%	1.46%	0.76%	0.51%	2.06%	2.05%	-1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 1251	170 \| 1208	265 \| 1173	161 \| 1121	131 \| 1075	20 \| 1035	309 \| 995	533 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.48%	-0.70%	6.63%	3.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 1121	139 \| 955	286 \| 782	431 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 31.37%
2023-12-31 27.05%
2023-06-30 36.21%
2022-12-31 37.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.37%
2023-12-31	27.05%
2023-06-30	36.21%
2022-12-31	37.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-06~至今	赵国英董福焱	2年又200天	11.13%
2021-02-03~2022-05-05	赖礼辉	1年又91天	5.75%
2020-10-19~2021-02-02	胡永青赖礼辉	106天	0.58%
2019-09-26~2020-10-18	胡永青	1年又23天	4.34%

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