嘉实致安3个月定期债券(007879)基金净值_估值

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嘉实致安3个月定期债券(007879

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.20710.22%; 近1月：-0.12%; 近1年：6.18%

累计净值: 1.2385; 近3月：1.22%; 近3年：10.98%

: 近6月：2.57%; 成立来：24.45%

类型：债券型-混合二级	规模：53.72亿元（2024-09-30）	基金经理：赵国英等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-10～01-23/01-10～01-23

开放申购时间：
2025年01月09日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间：
2025年01月09日15:00~01月23日15:00

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前十持仓占比合计：4.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鲁高KY06 3.76% --
21浙商 3.56% --
24国开 2.87% --
24进出 2.79% --
24农行 2.78% --
前五持仓占比合计：15.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鲁高KY06	3.76%	--
21浙商	3.56%	--
24国开	2.87%	--
24进出	2.79%	--
24农行	2.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.2071	1.2385	0.22%
01-13	1.2045	1.2359	-0.08%
01-10	1.2055	1.2369	-0.12%
01-09	1.2069	1.2383	-0.10%
01-08	1.2081	1.2395	-0.05%
01-07	1.2087	1.2401	0.02%
01-06	1.2085	1.2399	-0.01%
01-03	1.2086	1.2400	0.00%
01-02	1.2086	1.2400	-0.05%
12-31	1.2092	1.2406	0.03%
12-30	1.2088	1.2402	0.02%

更多净值信息>

嘉实致安3个月定期债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-03-29 每份派现金0.0314元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.12%	1.22%	2.57%	-0.17%	6.18%	11.69%	10.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	-0.28%	2.10%	3.52%	-0.08%	5.78%	4.48%	1.60%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1017 \| 1271	566 \| 1261	706 \| 1232	612 \| 1184	673 \| 1270	418 \| 1082	37 \| 907	42 \| 732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.12%	1.70%	1.85%	1.46%	0.76%	0.51%	2.06%	2.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	816 \| 1292	514 \| 1251	170 \| 1208	265 \| 1173	161 \| 1121	131 \| 1075	20 \| 1035	309 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.28%	5.48%	-0.70%	6.63%	3.65%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 1292	35 \| 1121	139 \| 955	286 \| 782	431 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 31.37%
2023-12-31 27.05%
2023-06-30 36.21%
2022-12-31 37.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.37%
2023-12-31	27.05%
2023-06-30	36.21%
2022-12-31	37.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-06~至今	赵国英董福焱	2年又254天	11.89%
2021-02-03~2022-05-05	赖礼辉	1年又91天	5.75%
2020-10-19~2021-02-02	胡永青赖礼辉	106天	0.58%
2019-09-26~2020-10-18	胡永青	1年又23天	4.34%

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