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单位净值 (2025-09-29)

1.05740.00%
近1月:-0.19%
近1年:2.31%

累计净值

1.6345
近3月:-0.41%
近3年:9.25%

近6月:0.57%
成立来:75.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.31亿元(2025-06-30)基金经理:王志飞
成 立 日:2016-11-22管 理 人鹏华基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0574 1.6345 0.00%
    09-26 1.0574 1.6345 0.01%
    09-25 1.0573 1.6344 -0.04%
    09-24 1.0577 1.6348 -0.07%
    09-23 1.0584 1.6355 -0.04%
    09-22 1.0588 1.6359 0.01%
    09-19 1.0587 1.6358 -0.03%
    09-18 1.0590 1.6361 -0.02%
    09-17 1.0592 1.6363 0.03%
    09-16 1.0589 1.6360 0.01%
    09-15 1.0588 1.6359 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -0.19%
    -0.41%
    0.57%
    0.50%
    2.31%
    6.46%
    9.25%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1358 | 3169
    1685 | 3174
    1646 | 3135
    1599 | 3027
    1230 | 2953
    823 | 2827
    798 | 2284
    650 | 1941
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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