鹏华丰盈债券A(003741)基金净值_估值_行情走势

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鹏华丰盈债券A(003741

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单位净值 (2025-01-17): 1.0792-0.05%; 近1月：0.29%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.6298; 近3月：1.83%; 近3年：11.61%

: 近6月：2.21%; 成立来：75.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.45亿元（2024-09-30）	基金经理：王志飞等
成立日：2016-11-22	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 4.67% --
22国开 3.70% --
22越秀 3.48% --
24农发 2.90% --
24贴现 2.85% --
前五持仓占比合计：17.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0792	1.6298	-0.05%
01-16	1.0797	1.6303	-0.05%
01-15	1.0802	1.6308	0.01%
01-14	1.0801	1.6307	0.05%
01-13	1.0796	1.6302	-0.08%
01-10	1.0805	1.6311	0.00%
01-09	1.0805	1.6311	-0.09%
01-08	1.0815	1.6321	0.00%
01-07	1.0815	1.6321	-0.06%
01-06	1.0822	1.6328	0.05%
01-03	1.0817	1.6323	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.29%	1.83%	2.21%	0.06%	4.52%	9.59%	11.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2500 \| 3324	891 \| 3287	1004 \| 3189	1233 \| 3078	766 \| 3315	1293 \| 2766	649 \| 2365	721 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.00%	0.23%	1.03%	1.37%	1.18%	0.72%	1.44%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1319 \| 3316	1848 \| 3195	2097 \| 3363	919 \| 3229	511 \| 3111	647 \| 2942	499 \| 2849	678 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.70%	4.79%	1.85%	3.47%	2.30%	36.35%	4.89%	3.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1306 \| 3316	512 \| 3111	1757 \| 2730	1522 \| 2412	1211 \| 2199	8 \| 1722	712 \| 1269	120 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	王志飞李政	2年又364天	11.33%
2018-07-13~2022-01-21	李振宇	3年又193天	48.04%
2016-12-28~2018-07-12	刘太阳祝松李振宇	1年又196天	6.04%
2016-11-22~2016-12-27	刘太阳	35天	0.26%

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2024-09-10	每份派现金0.0034元
2024-06-14	每份派现金0.0107元
2024-03-04	每份派现金0.0031元
2023-12-05	每份派现金0.0060元
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