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单位净值 (2025-06-19)

1.06530.06%
近1月:0.39%
近1年:3.40%

累计净值

1.6392
近3月:1.31%
近3年:11.16%

近6月:1.28%
成立来:76.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.30亿元(2025-03-31)基金经理:王志飞
成 立 日:2016-11-22管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.0653 1.6392 0.06%
    06-18 1.0647 1.6386 0.04%
    06-17 1.0643 1.6382 0.05%
    06-16 1.0638 1.6377 0.02%
    06-13 1.0636 1.6375 0.01%
    06-12 1.0635 1.6374 0.02%
    06-11 1.0633 1.6372 0.04%
    06-10 1.0629 1.6368 0.01%
    06-09 1.0628 1.6367 0.05%
    06-06 1.0623 1.6362 0.04%
    06-05 1.0619 1.6358 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.39%
    1.31%
    1.28%
    0.94%
    3.40%
    7.97%
    11.16%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    沪深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同类排名
    465 | 3110
    707 | 3105
    1324 | 3052
    757 | 2970
    926 | 2992
    996 | 2738
    704 | 2188
    613 | 1842
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

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    良好

    良好

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