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单位净值 (2025-09-08)

1.0595-0.05%
近1月:-0.27%
近1年:2.42%

累计净值

1.6366
近3月:0.04%
近3年:9.40%

近6月:1.06%
成立来:76.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.31亿元(2025-06-30)基金经理:王志飞
成 立 日:2016-11-22管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0595 1.6366 -0.05%
    09-05 1.0600 1.6371 -0.04%
    09-04 1.0604 1.6375 0.03%
    09-03 1.0601 1.6372 0.03%
    09-02 1.0598 1.6369 0.01%
    09-01 1.0597 1.6368 0.03%
    08-29 1.0594 1.6365 0.01%
    08-28 1.0593 1.6364 -0.04%
    08-27 1.0597 1.6368 0.01%
    08-26 1.0596 1.6367 0.03%
    08-25 1.0593 1.6364 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.27%
    0.04%
    1.06%
    0.70%
    2.42%
    6.89%
    9.40%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1647 | 3157
    1746 | 3160
    1526 | 3112
    1435 | 2998
    1257 | 2959
    940 | 2798
    814 | 2252
    667 | 1914
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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