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单位净值 (2025-10-10)

1.0272-0.02%
近1月:0.23%
近1年:1.65%

累计净值

1.0332
近3月:-0.18%
近3年:--

近6月:0.20%
成立来:3.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李娜
成 立 日:2024-06-20管 理 人工银瑞信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0272 1.0332 -0.02%
    10-09 1.0274 1.0334 0.04%
    09-30 1.0270 1.0330 0.07%
    09-29 1.0263 1.0323 -0.02%
    09-26 1.0265 1.0325 0.06%
    09-25 1.0259 1.0319 0.02%
    09-24 1.0257 1.0317 -0.06%
    09-23 1.0263 1.0323 -0.04%
    09-22 1.0267 1.0327 0.05%
    09-19 1.0262 1.0322 -0.04%
    09-18 1.0266 1.0326 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.23%
    -0.18%
    0.20%
    -0.06%
    1.65%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    2993 | 3494
    225 | 3488
    1269 | 3437
    1875 | 3331
    2410 | 3249
    2578 | 3125
    -- | 2559
    -- | 2192
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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