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招商添荣3个月定开债A(006325
)
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单位净值 (2024-07-12)

1.05200.05%
近1月:0.36%
近1年:3.21%

累计净值

1.2086
近3月:0.85%
近3年:10.12%

近6月:2.05%
成立来:22.08%
类型:债券型-长债规模:70.97亿元(2024-03-31)基金经理:康晶
成 立 日:2018-11-22管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-02~09-06/2024-09-02~09-06
预估开放申购时间:
2024年08月30日15:00~09月06日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月30日15:00~09月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0520 1.2086 0.05%
    07-11 1.0515 1.2081 0.02%
    07-10 1.0513 1.2079 0.01%
    07-09 1.0512 1.2078 0.06%
    07-08 1.0506 1.2072 -0.07%
    07-05 1.0513 1.2079 -0.05%
    07-04 1.0518 1.2084 0.00%
    07-03 1.0518 1.2084 0.05%
    07-02 1.0513 1.2079 0.04%
    07-01 1.0509 1.2075 -0.10%
    06-30 1.0519 1.2085 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.36%
    0.85%
    2.05%
    2.09%
    3.21%
    6.14%
    10.12%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    739 | 3356
    926 | 3325
    1807 | 3211
    2045 | 3060
    2092 | 3056
    1960 | 2783
    1651 | 2411
    1308 | 2103
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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