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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0511
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近1月:0.93%
近1年:7.03%

单位净值 (2018-11-13)

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近3月:1.52%
近3年:--

累计净值

1.1083
近6月:4.34%
成立来:10.90%
基金类型:债券型基金规模:5.47亿元(2018-09-30)基金经理:WANG AO(汪澳)
成 立 日:2016-07-21管 理 人平安基金基金评级
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    关联基金最高7日年化3.44%11-13

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.0515 1.1083 0.05%
    11-12 1.0510 1.1078 0.03%
    11-09 1.0507 1.1075 0.08%
    11-08 1.0499 1.1067 0.06%
    11-07 1.0493 1.1061 0.04%
    11-06 1.0489 1.1057 0.04%
    11-05 1.0485 1.1053 0.03%
    11-02 1.0482 1.1050 -0.04%
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    10-31 1.0479 1.1047 0.02%
    10-30 1.0477 1.1045 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.93%
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    4.34%
    7.14%
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    --
    同类平均
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    1.88%
    4.00%
    3.80%
    4.56%
    8.29%
    沪深300
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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