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单位净值 (2025-07-16)

1.05780.23%
近1月:0.82%
近1年:3.94%

累计净值

1.3625
近3月:1.19%
近3年:8.88%

近6月:2.19%
成立来:41.70%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:13.98亿元(2025-03-31)基金经理:张文平
成 立 日:2016-07-21管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0578 1.3625 0.23%
    07-15 1.0554 1.3601 0.08%
    07-14 1.0546 1.3593 0.08%
    07-11 1.0538 1.3585 -0.15%
    07-10 1.0554 1.3601 0.15%
    07-09 1.0538 1.3585 -0.18%
    07-08 1.0557 1.3604 0.16%
    07-07 1.0540 1.3587 0.01%
    07-04 1.0539 1.3586 0.09%
    07-03 1.0530 1.3577 0.08%
    07-02 1.0522 1.3569 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    0.82%
    1.19%
    2.19%
    2.10%
    3.94%
    14.69%
    8.88%
    同类平均
    0.17%
    1.10%
    2.61%
    3.10%
    2.99%
    6.71%
    6.47%
    5.67%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    205 | 1358
    624 | 1349
    1009 | 1326
    627 | 1266
    571 | 1258
    758 | 1170
    31 | 978
    231 | 784
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31385.40%
    2024-06-30216.03%
    2023-12-31233.92%
    2023-06-30277.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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