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净值估算(19-01-16 15:00)

1.0458
+0.0014+0.13%
近1月:1.19%
近1年:9.25%

单位净值 (2019-01-15)

1.0444-0.02%
近3月:3.12%
近3年:--

累计净值

1.1312
近6月:5.26%
成立来:13.37%
基金类型:债券型基金规模:5.46亿元(2018-12-31)基金经理:WANG AO(汪澳)
成 立 日:2016-07-21管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.0444 1.1312 -0.02%
    01-14 1.0446 1.1314 0.02%
    01-11 1.0444 1.1312 0.03%
    01-10 1.0441 1.1309 0.06%
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    01-08 1.0428 1.1296 0.12%
    01-07 1.0415 1.1283 0.14%
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    01-02 1.0365 1.1233 0.19%
    12-31 1.0348 1.1216 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.15%
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    沪深300
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